BME MTF Equity | Data of DIDACMANÍA, SICAV, S.A.

DIDACMANÍA, SICAV, S.A.

27/11/2023

NAV Date

12.508936

Net Asset Value

29/11/2023

Close Price Date

12.5042

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

07/12/2022

Hour

Last

11.8000

Ref.

11.9000

Dif.(%)

-0.84

Volume (Shares)

7,317

Turnover (€x1000)

86.34

Last Trade: NAV

Date

28/11/2023

Hour

Last

12.5089

Ref.

12.4662

Dif.(%)

0.34

Volume (Shares)

230

Turnover (€x1000)

2.88

Security

Security name

PORTFOLIO DYNAMIC

Ticker

S4145

ISIN

ES0176296004

NIF

A-87322731

Capital Admitted

12.197.730,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 29/11
Capital Admitted (thousands of euros)	8,454	9,437	10,652	17,692	12,198
Shares (x 1,000)	845	944	1,065	1,769	1,220
Period Close Price (euros)	12.4000	12.3000	13.5000	11.3459	12.5042
Period Last Price (Fixing) (euros)	12.3000	12.3000	13.4000	11.8000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	12.3000	12.3000	13.4000	11.8000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	11.3000	10.8000	12.3000	11.7000	-
Capitalisation (thousands of euros)	10,482	11,607	14,380	20,073	15,252
Volume (thousands of shares)	151	110	238	810	569
Turnover (thousands of euros)	1,797	1,373	3,122	9,545	6,941

04/10/2023 DIDACMANÍA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reembolso/Reducción superior al 20% del patrimonio (138 KB)
31/07/2023 16:19 DIDACMANÍA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y cambio de denominación en DIDACMANIA SICAV por el de PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV S.A. S4145 (372 KB)
21/07/2023 DIDACMANÍA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de DIDACMANIA SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

21/07/2023 DIDACMANÍA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DIDACMANIA SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4275), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de DIDACMANIA SICAV, S.A..

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