BME MTF Equity | Data of DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

29/06/2022

NAV Date

13.332250

Net Asset Value

01/07/2022

Close Price Date

13.3310

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

08/04/2021

Hour

Last

14.0000

Ref.

14.1000

Dif.(%)

-0.71

Volume (Shares)

1,000

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

29/06/2022

Hour

Last

13.3310

Ref.

13.3434

Dif.(%)

-0.09

Volume (Shares)

544

Turnover (€x1000)

7.25

Security

Security name

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital Admitted

2.214.072,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 1/07
Capital Admitted (thousands of euros)	2,120	2,398	2,120	2,202	2,214
Shares (x 1,000)	177	200	177	183	185
Period Close Price (euros)	13.6000	14.3000	13.9000	14.9000	13.3310
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	14.0000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	14.0000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	14.0000	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,402	2,857	2,456	2,734	2,460
Volume (thousands of shares)	31	47	74	54	10
Turnover (thousands of euros)	426	669	1,024	774	144

Relevant Facts and Notices

21/04/2022 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable (13 KB)
01/04/2022 17:15 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV S.A. S2746 (487 KB)
18/03/2022 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 675), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A..

18/03/2022 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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23/03/2021 19:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations El capital en circulación de DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. S2746 se encuentra por debajo del capital estatutario mínimo, por ello hace constar que la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de venta de 8.803 títulos presentada en el BME MTF EQUITY en fecha 23 de marzo de 2021. (127 KB)

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09/02/2017 15:32 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Capital en circulación por debajo del capital estatutario mínimo en DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A S2746 (37 KB)

24/11/2016 16:22 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de denominación de SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV por la de DP ÉTICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. (22 KB)

26/02/2013 13:17 DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (33 KB)

02/07/2008 12:00 SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de Gestora y otros SUNDAY DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. S2746

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