BME MTF Equity | Data of ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

30/11/2023

NAV Date

13.243825

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

13.1290

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

24/10/2023

Hour

Last

12.6947

Ref.

12.9537

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

260

Turnover (€x1000)

3.3

Last Trade: NAV

Date

17/11/2023

Hour

Last

13.2585

Ref.

13.1837

Dif.(%)

0.57

Volume (Shares)

3,400

Turnover (€x1000)

45.08

Security

Security name

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

Ticker

S0646

ISIN

ES0118626037

NIF

A-82459595

Capital Admitted

8.112.600,00 Euros

Capital Maximum

40.000.000,00 Euros

Capital Minimum

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

GESALCALA

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	10,776	10,550	9,329	8,842	8,113
Shares (x 1,000)	1,078	1,055	933	884	811
Period Close Price (euros)	10.9000	10.3000	13.5000	13.5331	13.1290
Period Last Price (Fixing) (euros)	10.4000	10.0000	13.3000	13.6677	12.6947
Period High Price (Fixing) (euros)	12.7000	10.0000	13.3000	13.6677	12.6947
Period Low Price (Fixing) (euros)	9.6000	9.8000	12.0000	13.6677	12.6947
Capitalisation (thousands of euros)	11,746	10,866	12,594	11,965	10,651
Volume (thousands of shares)	435	195	199	98	126
Turnover (thousands of euros)	4,963	1,665	2,493	1,344	1,766

Relevant Facts and Notices

28/01/2022 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC con el objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

11/11/2021 16:59 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

22/05/2018 10:38 ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV Notice: Others on corporate information Cambio de denominación pasando a ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV, S.A. (26 KB)

09/07/2014 13:03 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV (51 KB)

28/11/2013 18:26 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en operaciones del día 27 de noviembre en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV (41 KB)

28/11/2013 17:27 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en operaciones del día 28 de noviembre en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S0646 (44 KB)

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21/05/2012 12:43 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S0646 (30 KB)

13/06/2011 16:01 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Fecha comunicacion Valor liquidativo en D+2 en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV. S0646 (4 KB)

08/01/2010 16:39 CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice AVISO Cambio Denominación social de CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. por " ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A." S0646 (22 KB)

15/10/2009 12:43 CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Reducción del capital en circulación CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. S0646 (30 KB)

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