BME MTF Equity | Data of ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

01/07/2022

NAV Date

12.719998

Net Asset Value

04/07/2022

Close Price Date

12.7461

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

17/02/2022

Hour

Last

13.6677

Ref.

13.9466

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

550

Turnover (€x1000)

7.52

Last Trade: NAV

Date

27/06/2022

Hour

Last

12.7782

Ref.

13.5936

Dif.(%)

-6.00

Volume (Shares)

18,237

Turnover (€x1000)

233.04

Security

Security name

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

Ticker

S0646

ISIN

ES0118626037

NIF

A-82459595

Capital Admitted

8.875.190,00 Euros

Capital Maximum

40.000.000,00 Euros

Capital Minimum

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Unitholders

Manag. Company

GESALCALA

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 4/07
Capital Admitted (thousands of euros)	10,270	10,776	10,550	9,329	8,875
Shares (x 1,000)	1,027	1,078	1,055	933	888
Period Close Price (euros)	13.4000	10.9000	10.3000	13.5000	12.7461
Period Last Price (Fixing) (euros)	20.0000	10.4000	10.0000	13.3000	13.6677
Period High Price (Fixing) (euros)	20.6000	12.7000	10.0000	13.3000	13.6677
Period Low Price (Fixing) (euros)	19.2000	9.6000	9.8000	12.0000	13.6677
Capitalisation (thousands of euros)	13,762	11,746	10,866	12,594	11,312
Volume (thousands of shares)	1,684	435	195	199	94
Turnover (thousands of euros)	33,452	4,963	1,665	2,493	1,283

Relevant Facts and Notices

28/01/2022 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC con el objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

11/11/2021 16:59 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

22/05/2018 10:38 ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV Notice: Others on corporate information Cambio de denominación pasando a ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV, S.A. (26 KB)

09/07/2014 13:03 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV (51 KB)

28/11/2013 18:26 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en operaciones del día 27 de noviembre en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV (41 KB)

28/11/2013 17:27 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en operaciones del día 28 de noviembre en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S0646 (44 KB)

See more...See less...

21/05/2012 12:43 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S0646 (30 KB)

13/06/2011 16:01 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Fecha comunicacion Valor liquidativo en D+2 en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV. S0646 (4 KB)

08/01/2010 16:39 CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice AVISO Cambio Denominación social de CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. por " ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A." S0646 (22 KB)

15/10/2009 12:43 CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Reducción del capital en circulación CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. S0646 (30 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.