BME MTF Equity | Data of ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

06/12/2023

NAV Date

7.615660

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

7.6132

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

15/07/2021

Hour

Last

7.9000

Ref.

8.0500

Dif.(%)

-1.86

Volume (Shares)

2,484

Turnover (€x1000)

19.62

Last Trade: NAV

Date

06/12/2023

Hour

Last

7.6132

Ref.

7.6046

Dif.(%)

0.11

Volume (Shares)

2,637

Turnover (€x1000)

20.08

Security

Security name

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital Admitted

10.296.786,00 Euros

Capital Maximum

60.000.000,00 Euros

Capital Minimum

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	20,984	17,868	14,679	11,337	10,297
Shares (x 1,000)	3,497	2,978	2,446	1,890	1,716
Period Close Price (euros)	8.0000	8.0000	8.0000	7.3924	7.6132
Period Last Price (Fixing) (euros)	7.8500	7.5500	7.9000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	8.0000	7.5500	7.9000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	7.8500	7.5500	7.9000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	27,979	23,824	19,572	13,968	13,065
Volume (thousands of shares)	682	622	769	542	556
Turnover (thousands of euros)	5,424	4,897	6,166	4,140	4,149

Relevant Facts and Notices

15/11/2023 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Fusión por Absorción. Sociedad Absorbente. (173 KB)
28/07/2023 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Relevant Fact: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 636) por ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 638), aprobada por los consejos de administración de las respectivassociedades.

13/02/2019 16:03 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación del capital estatutario (50 KB)

21/01/2016 11:01 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. por ELITE RENTA FIJA 1 SICAV S.A. (80 KB)

31/12/2013 10:39 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 1 (26 KB)

21/09/2011 11:20 ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. S0459 por BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 1, SICAV, S.A. (59 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE CONSERVADORA, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 10-30 SICAV, por BANIF ELITE CONSERVADORA SICAV S0459 (26 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.