BME MTF Equity | Data of ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

29/11/2023

NAV Date

6.627225

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

6.6179

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

17/06/2021

Hour

Last

6.9000

Ref.

7.0000

Dif.(%)

-1.43

Volume (Shares)

1,393

Turnover (€x1000)

9.61

Last Trade: NAV

Date

30/11/2023

Hour

Last

6.6272

Ref.

6.6179

Dif.(%)

0.14

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.13

Security

Security name

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital Admitted

10.905.456,00 Euros

Capital Maximum

60.000.000,00 Euros

Capital Minimum

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	19,218	15,456	16,312	12,769	10,905
Shares (x 1,000)	3,203	2,576	2,719	2,128	1,818
Period Close Price (euros)	7.0000	7.0000	7.0000	6.4556	6.6179
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	6.6000	6.9000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	6.6000	6.9000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	6.6000	6.9000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	22,421	18,032	19,031	13,739	12,029
Volume (thousands of shares)	650	629	688	634	239
Turnover (thousands of euros)	4,525	4,333	4,803	4,183	1,556

Relevant Facts and Notices

15/11/2023 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Fusión por Absorción. Sociedad Absorbida. (158 KB)
28/07/2023 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Relevant Fact: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 636) por ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 638), aprobada por los consejos de administración de las respectivassociedades.

19/02/2019 09:54 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación del capital estatutario (50 KB)

15/12/2015 09:25 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Notice Hecho Relevante: Cambio de la Denominación social de SANTANDER PB RENTA FIJA 2 a ELITE RENTA FIJA 2, S.I.C.A.V., S.A (50 KB)

29/01/2014 11:45 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 2, SICAV por SANTANDER PB RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. (47 KB)

17/08/2011 11:48 ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de la Denominación de BANIF ELITE MODERADA, SICAV, S.A. S1051 por la de BANIF ELITE RENTA FIJA MIXTA 2 S1051 (25 KB)

28/01/2008 12:00 BANIF ELITE MODERADA, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de la denominación de BSN ELITE 30-50 SICAV, por BANIF ELITE MODERADA SICAV S1051 (26 KB)

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