BME MTF Equity | Data of EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A.

EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A.

06/01/2026

NAV Date

13.341790

Net Asset Value

08/01/2026

Close Price Date

13.3200

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

14/10/2013

Hour

Last

10.7500

Ref.

10.7500

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

1,665

Turnover (€x1000)

17.92

Last Trade: NAV

Date

07/01/2026

Hour

Last

13.3418

Ref.

13.3200

Dif.(%)

0.16

Volume (Shares)

677

Turnover (€x1000)

9.03

Security

Security name

EULER INVESTMENTS

Ticker

S0145

ISIN

ES0108906035

NIF

A-62023254

Capital Admitted

7.990.910,00 Euros

Capital Maximum

12.020.240,00 Euros

Capital Minimum

2.704.550,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 8/01
Capital Admitted (thousands of euros)	10,340	9,494	8,548	7,991	7,998
Shares (x 1,000)	1,034	949	855	799	800
Period Close Price (euros)	11.5132	12.0287	12.8268	13.2653	13.3200
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,905	11,420	10,964	10,600	10,653
Volume (thousands of shares)	155	120	180	103	1
Turnover (thousands of euros)	1,849	1,404	2,278	1,337	19

Relevant Facts and Notices

19/07/2024 13:10 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora, contrapartida, domicilio y comunicación fecha VL (58 KB)
05/07/2024 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de EULER INVESTMENTS, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 746), la revocación del acuerdo de gestión con ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de EULER INVESTMENTS, SICAV, SA.
05/07/2024 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 7, 9 y 13 de sus estatutos sociales para recoger, entre otros, el cambio de polícia de inversión, que pasa a caracterizarse por poder invertir entre un 0-100% de su activo en otras IIC.

04/02/2020 09:43 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Acuerdo de las Juntas Generales de Accionistas de EULER INVESTMENTS SICAV S.A. S0145 y de PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A. de fusión por absorción de la segunda por la primera (493 KB)

19/02/2018 13:42 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de EULER INVESTMENTS, SICAV S.A. S0145 (190 KB)

29/08/2007 12:00 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de denominación social de ALTEA 99, SICAV, S.A.

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