BME MTF Equity | Data of FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2023

NAV Date

0.098210

Net Asset Value

05/12/2023

Close Price Date

0.0983

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

20/06/2017

Hour

Last

6.1900

Ref.

6.1900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

15/06/2023

Hour

Last

5.2935

Ref.

5.2971

Dif.(%)

-0.07

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

FAVILA INVERSIONES

Ticker

S0978

ISIN

ES0136084037

NIF

A-83771345

Capital Admitted

2.400.348,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 5/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,422	2,415	2,415	2,430	2,400
Shares (x 1,000)	404	403	403	405	400
Period Close Price (euros)	5.9500	5.4000	5.2000	5.3145	0.0983
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,401	2,174	2,093	2,152	39
Volume (thousands of shares)	64	35	84	76	20
Turnover (thousands of euros)	385	193	441	405	105

Relevant Facts and Notices

18/02/2022 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2992), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/02/2022 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (137 KB)

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12/03/2014 11:46 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación valor nominal y capitales estatutarios en FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (26 KB)

22/10/2010 08:52 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0978 (37 KB)

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