BME MTF Equity | Data of FIRETXEA PROYECTOS, SICAV, S.A.

FIRETXEA PROYECTOS, SICAV, S.A.

24/11/2022

NAV Date

0.105310

Net Asset Value

28/11/2022

Close Price Date

0.1054

Close Price

Excluded 29/11/2022

Last Trade: NAV

Date

24/03/2022

Hour

Last

7.5850

Ref.

7.6357

Dif.(%)

-0.66

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.63

Security

Security name

FIRETXEA PROYECTOS

Ticker

S3464

ISIN

ES0137638039

NIF

A-85432193

Capital Admitted

3.558.834,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 28/11
Capital Admitted (thousands of euros)	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559
Shares (x 1,000)	593	593	593	593	593
Period Close Price (euros)	7.0000	7.4000	7.5000	7.7500	0.1054
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,153	4,390	4,449	4,597	63
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	1	0	0	0	1

01/02/2022 FIRETXEA PROYECTOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

28/01/2022 FIRETXEA PROYECTOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FIRETXEA PROYECTOS SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3555), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de FIRETXEA PROYECTOS SICAV SA.

28/01/2022 FIRETXEA PROYECTOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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