BME MTF Equity | Data of FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV

FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV

29/11/2023

NAV Date

2.904307

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

2.8977

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

20/05/2022

Hour

Last

2.8694

Ref.

2.8338

Dif.(%)

1.26

Volume (Shares)

862

Turnover (€x1000)

2.47

Last Trade: NAV

Date

21/11/2023

Hour

Last

2.8897

Ref.

2.8526

Dif.(%)

1.30

Volume (Shares)

850

Turnover (€x1000)

2.46

Security

Security name

FOMENTO DE AHORROS E INV.

Ticker

S1060

ISIN

ES0182823130

NIF

A-28284537

Capital Admitted

89.324.564,00 Euros

Capital Maximum

200.000.000,00 Euros

Capital Minimum

20.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

GESALCALA

Counterparty Member

BANCO SANTANDER S.A.

Address

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Other Issuer shares

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	39,733	39,736	39,758	50,711	89,325
Shares (x 1,000)	39,733	39,736	39,758	50,711	89,325
Period Close Price (euros)	3.0000	2.8000	3.0200	2.7762	2.8977
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	2.8694	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	2.8694	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	2.8694	-
Capitalisation (thousands of euros)	119,199	111,260	120,069	140,784	258,836
Volume (thousands of shares)	1	3	27	2,803	36,744
Turnover (thousands of euros)	3	7	81	7,786	103,577

Relevant Facts and Notices

03/08/2023 13:31 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación de capitales estatutarios. (65 KB)
17/02/2023 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3152), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 6 de octubre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
10/02/2023 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3152), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 6 de octubre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

16/02/2017 12:28 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo de los días 8 y 9 de febrero (30 KB)

30/10/2015 19:25 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación del valor liquidativo del 27 de octubre FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S1060 (186 KB)

11/12/2014 10:54 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice Aviso: Reducción capitales estatutarios en FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV (25 KB)

25/03/2013 11:11 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice Aviso: Cambio de Gestora, compenmsador , liquidador, y domicilio en FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S1060 (23 KB)

19/12/2011 14:05 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice Aviso: Cambio miembro compensador en FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S1060 (22 KB)

15/01/2007 12:00 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV BME MTF Equity Notice Aviso: Modificación del número de acciones representativas del capital social por desdoblamiento y modificación de su valor nominal de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A.

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