BME MTF Equity | Data of GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.

GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/09/2025

NAV Date

1.829410

Net Asset Value

17/09/2025

Close Price Date

1.8424

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

17/12/2021

Hour

Last

1.5300

Ref.

1.5300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

05/09/2025

Hour

Last

1.7994

Ref.

1.8033

Dif.(%)

-0.22

Volume (Shares)

2,800

Turnover (€x1000)

5.04

Security

Security name

GAMINIZ INVERSIONES

Ticker

S3532

ISIN

ES0167852039

NIF

A-85744621

Capital Admitted

8.353.572,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 17/09
Capital Admitted (thousands of euros)	7,745	7,776	8,161	8,295	8,354
Shares (x 1,000)	7,745	7,776	8,161	8,295	8,354
Period Close Price (euros)	1.5700	1.3240	1.5280	1.6903	1.8424
Period Last Price (Fixing) (euros)	1.5300	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	1.5300	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	1.4000	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	12,160	10,296	12,471	14,021	15,391
Volume (thousands of shares)	1,154	2,988	2,280	1,780	788
Turnover (thousands of euros)	1,690	4,297	3,357	2,925	1,334

Relevant Facts and Notices

12/09/2025 GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3626), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. con: VALUE TREE AV, S.A.
12/09/2025 GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3626), la revocación del acuerdo de gestión con BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A..

23/04/2014 17:39 GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 PAGONI INVERSIONES, SICAV, S.A. S3532 (292 KB)

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08/06/2012 13:38 GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestión y administración en PAGONI INVERSIONES, SICAV, S.A. S3532 (26 KB)

05/10/2010 10:23 PAGONI INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+3 en PAGONI INVERSIONES, SICAV, S.A. S3532 (226 KB)

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