BME MTF Equity | Data of GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A.

GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/06/2022

NAV Date

4.705140

Net Asset Value

01/07/2022

Close Price Date

4.7033

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/08/2016

Hour

Last

5.0500

Ref.

5.0600

Dif.(%)

-0.20

Volume (Shares)

2,100

Turnover (€x1000)

10.61

Last Trade: NAV

Date

22/04/2022

Hour

Last

5.0463

Ref.

5.0901

Dif.(%)

-0.86

Volume (Shares)

19,800

Turnover (€x1000)

99.92

Security

Security name

GASSOLANS INVERSIONES

Ticker

S1540

ISIN

ES0155568035

NIF

A-82526849

Capital Admitted

8.284.235,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 1/07
Capital Admitted (thousands of euros)	9,048	8,901	8,578	8,384	8,284
Shares (x 1,000)	1,810	1,780	1,716	1,677	1,657
Period Close Price (euros)	4.8800	5.2500	5.1000	5.2500	4.7033
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,831	9,346	8,750	8,803	7,793
Volume (thousands of shares)	25	29	65	39	20
Turnover (thousands of euros)	127	151	325	202	100

Relevant Facts and Notices

04/02/2022 11:54 GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en GASSOLANS INVERSIONES SICAV S.A. S1540 (488 KB)
01/02/2022 GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)
28/01/2022 GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de GASSOLANS INVERSIONES,SICAV,S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1215), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de GASSOLANS INVERSIONES,SICAV,S.A..

28/01/2022 GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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12/06/2017 17:12 GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Valoración del impacto de la Resolución de la Comisión Rectora FROB sobre la entidad Banco Popular en el Valor Liquidativo de GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A.S1540 (30 KB)

05/10/2011 14:46 GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Cambio a D+2 en GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A. S1540 (49 KB)

20/05/2008 12:00 GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General GASSOLANS INVERSIONES SICAV, S1540 (78 KB)

02/10/2007 12:00 GASSOLANS INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de denominación social de INVERELID, SICAV, S.A.

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