BME MTF Equity | Data of GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

9.614200

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

9.7063

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

18/07/2023

Hour

Last

8.6000

Ref.

8.7121

Dif.(%)

-1.29

Volume (Shares)

3,620

Turnover (€x1000)

31.13

Last Trade: NAV

Date

22/07/2024

Hour

Last

9.6566

Ref.

9.8107

Dif.(%)

-1.57

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.05

Security

Security name

GA PATRIMONIO SELECCIÓN

Ticker

S2256

ISIN

ES0166455032

NIF

A-82698127

Capital Admitted

7.727.192,00 Euros

Capital Maximum

24.000.020,00 Euros

Capital Minimum

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	5,488	5,258	8,066	8,058	7,727
Shares (x 1,000)	998	956	1,467	1,465	1,405
Period Close Price (euros)	6.7000	8.0500	8.2611	9.0320	9.7063
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	8.6000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	8.6000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	8.6000	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,685	7,696	12,115	13,233	13,637
Volume (thousands of shares)	80	226	80	55	80
Turnover (thousands of euros)	504	1,690	658	469	720

Relevant Facts and Notices

29/01/2022 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas la adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad en 2022 (638 KB)

10/12/2018 17:51 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de GA PATRIMONIO SELECCIÓN SICAV S.A. S2256 (208 KB)

29/02/2016 13:31 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de denominación de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. S2256 por la de GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. (53 KB)

17/01/2013 16:53 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio nominal y capitales estatutarios en GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. (27 KB)

29/09/2011 13:38 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de Denominación de NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 por la de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO SICAV S.A. (25 KB)

31/07/2009 12:00 NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Comunicacion valor liquidativo en D+1 en Gestora y otros NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 (21 KB)

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