BME MTF Equity | Data of GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

27/02/2026

NAV Date

11.233535

Net Asset Value

03/03/2026

Close Price Date

11.2576

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

22/07/2025

Hour

Last

9.8607

Ref.

10.2672

Dif.(%)

-3.96

Volume (Shares)

15,366

Turnover (€x1000)

154.34

Last Trade: NAV

Date

10/02/2026

Hour

Last

11.1168

Ref.

11.1581

Dif.(%)

-0.37

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.11

Security

Security name

GA PATRIMONIO SELECCIÓN

Ticker

S2256

ISIN

ES0166455032

NIF

A-82698127

Capital Admitted

7.468.428,00 Euros

Capital Maximum

24.000.020,00 Euros

Capital Minimum

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 3/03
Capital Admitted (thousands of euros)	8,066	8,058	7,652	7,469	7,468
Shares (x 1,000)	1,467	1,465	1,391	1,358	1,358
Period Close Price (euros)	8.2611	9.0320	9.8833	10.8246	11.2576
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	8.6000	-	9.8607	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	8.6000	-	10.0619	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	8.6000	-	9.8607	-
Capitalisation (thousands of euros)	12,115	13,233	13,751	14,699	15,287
Volume (thousands of shares)	80	55	94	50	0
Turnover (thousands of euros)	658	469	866	510	0

Relevant Facts and Notices

29/01/2022 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas la adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad en 2022 (638 KB)

10/12/2018 17:51 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de GA PATRIMONIO SELECCIÓN SICAV S.A. S2256 (208 KB)

29/02/2016 13:31 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de denominación de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. S2256 por la de GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. (53 KB)

17/01/2013 16:53 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio nominal y capitales estatutarios en GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. (27 KB)

29/09/2011 13:38 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de Denominación de NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 por la de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO SICAV S.A. (25 KB)

31/07/2009 12:00 NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Comunicacion valor liquidativo en D+1 en Gestora y otros NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 (21 KB)

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