BME MTF Equity | Data of GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

01/12/2023

NAV Date

8.862813

Net Asset Value

05/12/2023

Close Price Date

8.8134

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

18/07/2023

Hour

Last

8.6000

Ref.

8.7121

Dif.(%)

-1.29

Volume (Shares)

3,620

Turnover (€x1000)

31.13

Last Trade: NAV

Date

01/12/2023

Hour

Last

8.8134

Ref.

8.7689

Dif.(%)

0.51

Volume (Shares)

324

Turnover (€x1000)

2.86

Security

Security name

GA PATRIMONIO SELECCIÓN

Ticker

S2256

ISIN

ES0166455032

NIF

A-82698127

Capital Admitted

8.060.008,00 Euros

Capital Maximum

24.000.020,00 Euros

Capital Minimum

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 5/12
Capital Admitted (thousands of euros)	5,832	5,488	5,258	8,066	8,060
Shares (x 1,000)	1,060	998	956	1,467	1,465
Period Close Price (euros)	7.1000	6.7000	8.0500	8.2611	8.8134
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	8.6000
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	8.6000
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	8.6000
Capitalisation (thousands of euros)	7,528	6,685	7,696	12,115	12,916
Volume (thousands of shares)	149	80	226	80	54
Turnover (thousands of euros)	989	504	1,690	658	464

Relevant Facts and Notices

29/01/2022 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas la adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad en 2022 (638 KB)

10/12/2018 17:51 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de GA PATRIMONIO SELECCIÓN SICAV S.A. S2256 (208 KB)

29/02/2016 13:31 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de denominación de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. S2256 por la de GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. (53 KB)

17/01/2013 16:53 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio nominal y capitales estatutarios en GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. (27 KB)

29/09/2011 13:38 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de Denominación de NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 por la de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO SICAV S.A. (25 KB)

31/07/2009 12:00 NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Comunicacion valor liquidativo en D+1 en Gestora y otros NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 (21 KB)

See more...See less...

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.