BME MTF Equity | Data of GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

05/01/2026

NAV Date

11.001023

Net Asset Value

07/01/2026

Close Price Date

10.8897

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

22/07/2025

Hour

Last

9.8607

Ref.

10.2672

Dif.(%)

-3.96

Volume (Shares)

15,366

Turnover (€x1000)

154.34

Last Trade: NAV

Date

19/11/2025

Hour

Last

10.5660

Ref.

10.7197

Dif.(%)

-1.43

Volume (Shares)

275

Turnover (€x1000)

2.91

Security

Security name

GA PATRIMONIO SELECCIÓN

Ticker

S2256

ISIN

ES0166455032

NIF

A-82698127

Capital Admitted

7.468.593,00 Euros

Capital Maximum

24.000.020,00 Euros

Capital Minimum

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 7/01
Capital Admitted (thousands of euros)	8,066	8,058	7,652	7,469	7,469
Shares (x 1,000)	1,467	1,465	1,391	1,358	1,358
Period Close Price (euros)	8.2611	9.0320	9.8833	10.8246	10.8897
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	8.6000	-	9.8607	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	8.6000	-	10.0619	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	8.6000	-	9.8607	-
Capitalisation (thousands of euros)	12,115	13,233	13,751	14,699	14,787
Volume (thousands of shares)	80	55	94	50	0
Turnover (thousands of euros)	658	469	866	510	0

Relevant Facts and Notices

29/01/2022 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas la adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad en 2022 (638 KB)

10/12/2018 17:51 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de GA PATRIMONIO SELECCIÓN SICAV S.A. S2256 (208 KB)

29/02/2016 13:31 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de denominación de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. S2256 por la de GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. (53 KB)

17/01/2013 16:53 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio nominal y capitales estatutarios en GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. (27 KB)

29/09/2011 13:38 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de Denominación de NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 por la de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO SICAV S.A. (25 KB)

31/07/2009 12:00 NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Comunicacion valor liquidativo en D+1 en Gestora y otros NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 (21 KB)

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