BME MTF Equity | Data of GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A.

04/11/2025

NAV Date

10.813226

Net Asset Value

06/11/2025

Close Price Date

10.8789

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

22/07/2025

Hour

Last

9.8607

Ref.

10.2672

Dif.(%)

-3.96

Volume (Shares)

15,366

Turnover (€x1000)

154.34

Last Trade: NAV

Date

05/11/2025

Hour

Last

10.8132

Ref.

10.8789

Dif.(%)

-0.60

Volume (Shares)

354

Turnover (€x1000)

3.83

Security

Security name

GA PATRIMONIO SELECCIÓN

Ticker

S2256

ISIN

ES0166455032

NIF

A-82698127

Capital Admitted

7.473.092,00 Euros

Capital Maximum

24.000.020,00 Euros

Capital Minimum

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 6/11
Capital Admitted (thousands of euros)	5,258	8,066	8,058	7,652	7,473
Shares (x 1,000)	956	1,467	1,465	1,391	1,359
Period Close Price (euros)	8.0500	8.2611	9.0320	9.8833	10.8789
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	8.6000	-	9.8607
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	8.6000	-	10.0619
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	8.6000	-	9.8607
Capitalisation (thousands of euros)	7,696	12,115	13,233	13,751	14,782
Volume (thousands of shares)	226	80	55	94	49
Turnover (thousands of euros)	1,690	658	469	866	500

Relevant Facts and Notices

29/01/2022 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas la adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad en 2022 (638 KB)

10/12/2018 17:51 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de GA PATRIMONIO SELECCIÓN SICAV S.A. S2256 (208 KB)

29/02/2016 13:31 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de denominación de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. S2256 por la de GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. (53 KB)

17/01/2013 16:53 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio nominal y capitales estatutarios en GLOBAL ADVICE PATRIMONIO, SICAV, S.A. (27 KB)

29/09/2011 13:38 GA PATRIMONIO SELECCIÓN, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de Denominación de NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 por la de GLOBAL ADVICE PATRIMONIO SICAV S.A. (25 KB)

31/07/2009 12:00 NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Comunicacion valor liquidativo en D+1 en Gestora y otros NOXAR INVERSIONES,SICAV,S.A. S2256 (21 KB)

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