BME MTF Equity | Data of GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A.

GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A.

06/12/2023

NAV Date

5.162808

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

5.1578

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

05/10/2023

Hour

Last

5.1500

Ref.

5.1218

Dif.(%)

0.55

Volume (Shares)

19,000

Turnover (€x1000)

97.85

Last Trade: NAV

Date

06/12/2023

Hour

Last

5.1578

Ref.

5.1705

Dif.(%)

-0.25

Volume (Shares)

2,906

Turnover (€x1000)

14.99

Security

Security name

GSTAAD INVERSIONES

Ticker

S2855

ISIN

ES0179536034

NIF

A-82678442

Capital Admitted

27.422.010,00 Euros

Capital Maximum

50.000.040,00 Euros

Capital Minimum

5.000.004,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

GESALCALA

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	14,295	22,582	25,910	26,649	27,422
Shares (x 1,000)	2,382	3,764	4,318	4,442	4,570
Period Close Price (euros)	4.8600	4.9600	5.1000	4.9763	5.1578
Period Last Price (Fixing) (euros)	4.8600	4.8000	-	-	5.1500
Period High Price (Fixing) (euros)	4.8600	4.8800	-	-	5.1500
Period Low Price (Fixing) (euros)	4.5600	4.7400	-	-	5.1500
Capitalisation (thousands of euros)	11,579	18,668	22,024	22,102	23,573
Volume (thousands of shares)	2,795	1,701	1,287	721	1,370
Turnover (thousands of euros)	13,172	8,232	6,504	3,573	6,978

Relevant Facts and Notices

03/04/2023 11:21 GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (83 KB)
17/03/2023 GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1339), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:ALOS INTERMEDIACIÓN, AGENCIA DE VALORES, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 22 de febrero de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.
17/03/2023 GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1339), la revocación del acuerdo de gestión con BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A..

17/03/2023 GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE ORTEGA Y GASSET, 7, 28006, MADRID; así como la modificación del artículo 9 de sus estatutos sociales al objeto de adaptarlo al modelo normalizado elaborado porla CNMV.

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08/10/2020 10:51 GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Modificación de capitales estatutarios. (112 KB)

21/10/2014 13:36 GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A. (39 KB)

09/01/2007 12:00 GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A. Relevant Fact Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de GSTAAD INVERSIONES SICAV, S.A.,, por aumento de los mismos

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