BME MTF Equity | Data of GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A

05/12/2023

NAV Date

11.170056

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

11.1701

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

07/11/2018

Hour

Last

9.1500

Ref.

9.1500

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.05

Last Trade: NAV

Date

20/10/2023

Hour

Last

11.1827

Ref.

10.6496

Dif.(%)

5.01

Volume (Shares)

235

Turnover (€x1000)

2.63

Security

Security name

GUADALQUIVIR CARTERA

Ticker

S1171

ISIN

ES0142556036

NIF

A-82683087

Capital Admitted

5.808.816,00 Euros

Capital Maximum

24.040.560,00 Euros

Capital Minimum

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	8,571	6,383	6,345	6,259	5,809
Shares (x 1,000)	1,429	1,064	1,058	1,043	968
Period Close Price (euros)	9.6500	10.1000	11.0000	10.7919	11.1701
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	13,785	10,745	11,633	11,258	10,814
Volume (thousands of shares)	38	365	6	71	75
Turnover (thousands of euros)	370	3,546	70	760	804

Relevant Facts and Notices

13/06/2023 16:15 GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (128 KB)
08/06/2023 GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1722), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 26 de enero de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.
08/06/2023 GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1722), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A..

08/06/2023 GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 1, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 9, 13 y 15 de sus estatutos sociales para recoger, entre otros, el establecimiento de un número de acciones para la asistencia a junta.

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01/11/2018 11:57 GUADALQUIVIR CART. DE INVERS. SICAV, S.A Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora y otras modificaciones (31 KB)

22/06/2010 13:57 GOLDA INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice AVISO: Cambio de Denominación social de GOLDA INVERSIONES,SICAV,S.A. S2096 por la de GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES SICAV S1171

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