BME MTF Equity | Data of HORIDA, SICAV, S.A.

HORIDA, SICAV, S.A.

14/08/2025

NAV Date

2.505153

Net Asset Value

18/08/2025

Close Price Date

2.4896

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

11/04/2018

Hour

Last

1.6200

Ref.

1.6500

Dif.(%)

-1.82

Volume (Shares)

5,000

Turnover (€x1000)

8.1

Last Trade: NAV

Date

12/08/2025

Hour

Last

2.4891

Ref.

2.4840

Dif.(%)

0.21

Volume (Shares)

107,970

Turnover (€x1000)

268.75

Security

Security name

HORIDA

Ticker

S2944

ISIN

ES0182642035

NIF

A-82953530

Capital Admitted

4.943.172,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MUTUACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

FORTUNY 20, 28010 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 18/08
Capital Admitted (thousands of euros)	9,019	9,129	9,412	8,849	4,943
Shares (x 1,000)	9,019	9,129	9,412	8,849	4,943
Period Close Price (euros)	1.8700	1.7064	2.0033	2.3383	2.4896
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	16,866	15,577	18,855	20,691	12,307
Volume (thousands of shares)	1,303	2,264	740	894	3,881
Turnover (thousands of euros)	2,321	3,919	1,404	1,965	9,457

Relevant Facts and Notices

04/04/2025 HORIDA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de HORIDA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1828), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: ALANTRA WEALTH MANAGEMENT, AGENCIA DE VALORES, S.A. al haberse subrogado esta entidad como subgestora de la sociedad, como consecuencia de la fusión por absorción, por parte de esta entidad, de ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. , anterior subgestora de la sociedad.

07/11/2024 16:12 HORIDA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora (57 KB)
25/10/2024 HORIDA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de HORIDA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1828), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.
25/10/2024 HORIDA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de HORIDA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1828), la revocación del acuerdo de gestión con ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A. por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de larepresentación y administración de HORIDA, SICAV, S.A..

25/10/2024 HORIDA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO CASTELLANA 33, 28046, MADRID.

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30/07/2020 12:00 HORIDA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en HORIDA, SICAV, S.A. S2944 (117 KB)

29/01/2018 17:27 HORIDA, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (126 KB)

05/09/2007 12:00 HORIDA, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de denominación social de VACONTE INVERSIONES, SICAV, S.A.

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