BME MTF Equity | Data of INVERCARRASCA, SICAV, S.A.

INVERCARRASCA, SICAV, S.A.

11/03/2026

NAV Date

6.907924

Net Asset Value

13/03/2026

Close Price Date

6.9191

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

27/09/2006

Hour

Last

6.2500

Ref.

5.8500

Dif.(%)

6.84

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.13

Last Trade: NAV

Date

23/12/2025

Hour

Last

6.8298

Ref.

6.8257

Dif.(%)

0.06

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.03

Security

Security name

INVERCARRASCA

Ticker

S0713

ISIN

ES0124549033

NIF

A-82125709

Capital Admitted

10.024.395,64 Euros

Capital Maximum

24.080.000,00 Euros

Capital Minimum

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 13/03
Capital Admitted (thousands of euros)	10,226	10,214	10,052	10,024	10,024
Shares (x 1,000)	1,699	1,697	1,670	1,665	1,665
Period Close Price (euros)	5.9780	6.2154	6.6010	6.8359	6.9191
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	10,154	10,546	11,022	11,383	11,522
Volume (thousands of shares)	87	1	44	5	0
Turnover (thousands of euros)	532	9	287	36	0

Relevant Facts and Notices

12/12/2025 INVERCARRASCA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERCARRASCA 2014, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 326), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como consecuencia de la fusión por absorción de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de INVERCARRASCA 2014, SICAV, S.A..

11/09/2014 14:20 INVERCARRASCA, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social de CALCEDONIA, SICAV,S.A. por INVERCARRASCA SICAV S,A. (37 KB)

06/05/2013 12:24 INVERCARRASCA, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante Junta General de Accionistas de CALCEDONIA, SICAV, S.A.: (31 KB)

23/04/2012 16:57 INVERCARRASCA, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General en CALCEDONIA, SICAV,S.A. S0713 (35 KB)

26/10/2010 14:42 CALCEDONIA, SICAV,S.A. Notice AVISO: Cambios de gestora y otros en CALCEDONIA, SICAV,S.A. S0713 (53 KB)

07/05/2009 12:00 CALCEDONIA, SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: incumplimiento del coeficiente medio de liquidez en abril 2009 CALCEDONIA, SICAV,S.A. S0713 (35 KB)

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