BME MTF Equity | Data of INVERMAY, SICAV, S.A.

INVERMAY, SICAV, S.A.

11/03/2026

NAV Date

115.749788

Net Asset Value

13/03/2026

Close Price Date

116.0681

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

11/03/2026

Hour

Last

114.7178

Ref.

114.7178

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

4.95

Last Trade: NAV

Date

12/03/2026

Hour

Last

115.7498

Ref.

116.0681

Dif.(%)

-0.27

Volume (Shares)

174

Turnover (€x1000)

20.14

Security

Security name

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital Admitted

17.220.525,12 Euros

Capital Maximum

36.060.000,00 Euros

Capital Minimum

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 13/03
Capital Admitted (thousands of euros)	9,551	15,412	15,328	16,672	17,221
Shares (x 1,000)	1,589	2,564	2,550	2,774	2,865
Period Close Price (euros)	83.1874	92.3535	104.9511	115.8577	116.0681
Period Last Price (Fixing) (euros)	83.0000	91.5000	103.0000	116.0000	115.0000
Period High Price (Fixing) (euros)	85.5000	91.5000	103.0000	116.0000	118.0000
Period Low Price (Fixing) (euros)	80.0000	83.0000	91.5000	104.0000	115.0000
Capitalisation (thousands of euros)	132,198	236,824	267,673	321,398	332,571
Volume (thousands of shares)	750	1,470	204	433	110
Turnover (thousands of euros)	63,021	128,887	20,673	48,313	13,026

Relevant Facts and Notices

09/05/2024 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 103 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 6 de mayo de 2024. (57 KB)

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10/10/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

27/03/2018 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Acuerdo de la Junta General de INVERMAY, SICAV, S.A. de fusión por absorción de TÍTULOS CUZCO, SICAV, S.A. (13 KB)

26/05/2009 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante : Convocatoria Junta General con acuerdo de fusión INVERMAY, SICAV, S.A. S1649 (169 KB)

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