BME MTF Equity | Data of INVERMAY, SICAV, S.A.

INVERMAY, SICAV, S.A.

10/09/2025

NAV Date

110.750670

Net Asset Value

12/09/2025

Close Price Date

110.7634

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

30/07/2025

Hour

Last

108.9943

Ref.

108.9943

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

2.4

Last Trade: NAV

Date

03/09/2025

Hour

Last

109.3790

Ref.

110.1632

Dif.(%)

-0.71

Volume (Shares)

3,180

Turnover (€x1000)

347.83

Security

Security name

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital Admitted

15.941.927,67 Euros

Capital Maximum

36.060.000,00 Euros

Capital Minimum

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 12/09
Capital Admitted (thousands of euros)	6,134	9,551	15,412	15,328	15,942
Shares (x 1,000)	1,021	1,589	2,564	2,550	2,653
Period Close Price (euros)	93.5000	83.1874	92.3535	104.9511	110.7634
Period Last Price (Fixing) (euros)	93.0000	83.0000	91.5000	103.0000	109.0000
Period High Price (Fixing) (euros)	93.0000	85.5000	91.5000	103.0000	109.0000
Period Low Price (Fixing) (euros)	93.0000	80.0000	83.0000	91.5000	104.0000
Capitalisation (thousands of euros)	95,428	132,198	236,824	267,673	293,807
Volume (thousands of shares)	50	750	1,470	204	187
Turnover (thousands of euros)	4,449	63,021	128,887	20,673	20,103

Relevant Facts and Notices

09/05/2024 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 103 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 6 de mayo de 2024. (57 KB)

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10/10/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

27/03/2018 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Acuerdo de la Junta General de INVERMAY, SICAV, S.A. de fusión por absorción de TÍTULOS CUZCO, SICAV, S.A. (13 KB)

26/05/2009 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante : Convocatoria Junta General con acuerdo de fusión INVERMAY, SICAV, S.A. S1649 (169 KB)

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