BME MTF Equity | Data of INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL SICAV,

INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL SICAV,

24/12/2025

NAV Date

18.727537

Net Asset Value

30/12/2025

Close Price Date

18.7275

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/10/2015

Hour

Last

14.2600

Ref.

14.2600

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.2

Last Trade: NAV

Date

18/11/2025

Hour

Last

18.4619

Ref.

18.0656

Dif.(%)

2.19

Volume (Shares)

330

Turnover (€x1000)

6.09

Security

Security name

INV. FINANCIERAS JUPEDAL

Ticker

S1748

ISIN

ES0156331037

NIF

A-62576459

Capital Admitted

43.964.180,00 Euros

Capital Maximum

150.000.000,00 Euros

Capital Minimum

15.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 30/12
Capital Admitted (thousands of euros)	43,957	44,006	43,988	43,972	43,964
Shares (x 1,000)	4,396	4,401	4,399	4,397	4,396
Period Close Price (euros)	15.8000	14.8492	15.6967	17.1676	18.7275
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	69,451	65,346	69,046	75,489	n/a
Volume (thousands of shares)	48	11	4	8	2
Turnover (thousands of euros)	758	170	57	126	29

Relevant Facts and Notices

12/12/2025 INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL SICAV, Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1952), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como consecuencia de la fusión por absorción de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA.

07/02/2018 15:17 J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de denominación social de J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A. a INVERSIONES FINANCIERA JUPEDAL SICAV, S.A. (47 KB)

05/03/2015 11:33 INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL SICAV, Relevant Fact Hecho Relevante:Modificación de Capitales Inicial y ´Máximo en J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A. S1748 (49 KB)

17/09/2014 12:27 INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL SICAV, Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV, S.A. (26 KB)

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