BME MTF Equity | Data of INVERSIONES TAMBORE, SICAV, S.A.

INVERSIONES TAMBORE, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

20.123270

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

20.5921

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

27/02/2019

Hour

Last

12.9000

Ref.

12.9000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

16/05/2024

Hour

Last

19.8893

Ref.

16.4119

Dif.(%)

21.19

Volume (Shares)

149

Turnover (€x1000)

2.96

Security

Security name

INVERSIONES TAMBORE

Ticker

S3680

ISIN

ES0181887003

NIF

A-86693900

Capital Admitted

3.696.940,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	3,523	3,523	3,701	3,698	3,697
Shares (x 1,000)	352	352	370	370	370
Period Close Price (euros)	16.5000	19.1000	14.3260	17.7289	20.5921
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,813	6,729	5,302	6,557	7,613
Volume (thousands of shares)	0	0	19	1	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	325	15	3

Relevant Facts and Notices

18/07/2022 09:44 INVERSIONES TAMBORE, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
04/07/2022 INVERSIONES TAMBORE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES TAMBORE SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3810), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES TAMBORE SICAV, S.A.
04/07/2022 INVERSIONES TAMBORE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANKINTER, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid.

02/02/2022 INVERSIONES TAMBORE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

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28/03/2019 17:24 INVERSIONES TAMBORE, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de la entidad gestora y otros acuerdos en INVERSIONES TAMBORÉ, SICAV S.A. S3680 (194 KB)

07/12/2017 17:35 INVERSIONES TAMBORE, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (34 KB)

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