BME MTF Equity | Data of INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV

INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV

26/06/2025

NAV Date

39.147616

Net Asset Value

30/06/2025

Close Price Date

39.2403

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

25/04/2017

Hour

Last

29.9900

Ref.

29.9900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

165

Turnover (€x1000)

4.95

Last Trade: NAV

Date

20/06/2025

Hour

Last

39.3763

Ref.

39.5450

Dif.(%)

-0.43

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.04

Security

Security name

INVERSIO ACTIVA PENEDES 3

Ticker

S1519

ISIN

ES0155523030

NIF

A-62216130

Capital Admitted

3.277.900,00 Euros

Capital Maximum

25.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

GESALCALA

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

CL ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 30/06
Capital Admitted (thousands of euros)	9,637	9,036	8,354	4,243	3,278
Shares (x 1,000)	964	904	835	424	328
Period Close Price (euros)	37.0000	33.6147	36.2335	41.0734	39.2403
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	35,657	30,374	30,271	17,427	12,863
Volume (thousands of shares)	8	60	68	411	97
Turnover (thousands of euros)	305	2,032	2,198	16,044	4,032

Relevant Facts and Notices

07/03/2025 INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Con fecha 04 de marzo de 2025, se registra un movimiento de salida de acciones que representa una disminución del 22,84% del patrimonio de la SICAV. (347 KB)

27/09/2024 INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Con fecha 09 de septiembre de 2024, se registra un movimiento de salida de acciones que representa una disminución del 49% del patrimonio de la SICAV. (349 KB)

28/01/2022 INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de INVERSIO ACTIVA PENEDES 3 SICAV SA ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC tributando al tipo general en el impuesto de Sociedades. (7 KB)

25/08/2020 10:13 INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV Notice: Other on financial operations Cambio de Gestora a Gesalcalá y Miembro de Contrapartida (53 KB)

26/10/2015 17:58 INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV Notice Aviso: Traslado de domicilio social de INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV S1519 (21 KB)

12/01/2010 13:30 INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV BME MTF Equity Notice AVISO: Exclusión por Cancelacion y Revocacion en el Registro Administrativo de CNMV INVERSIO ACTIVA PENEDES 3, S.A.,SICAV S1519

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