BME MTF Equity | Data of INVESCA CARTERA, SICAV, S.A.

INVESCA CARTERA, SICAV, S.A.

10/08/2022

NAV Date

8.982700

Net Asset Value

12/08/2022

Close Price Date

8.9829

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

11/07/2017

Hour

Last

8.1400

Ref.

8.1400

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

24/03/2022

Hour

Last

9.0038

Ref.

9.1182

Dif.(%)

-1.25

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.78

Security

Security name

INVESCA CARTERA

Ticker

S1713

ISIN

ES0156058036

NIF

A-82190463

Capital Admitted

2.330.750,88 Euros

Capital Maximum

24.071.160,00 Euros

Capital Minimum

2.407.116,00 Euros

Nominal

6,96 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 12/08
Capital Admitted (thousands of euros)	2,132	2,333	2,331	2,331	2,331
Shares (x 1,000)	355	335	335	335	335
Period Close Price (euros)	7.2500	7.9500	7.8000	9.2000	8.9829
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,571	2,665	2,613	3,082	3,008
Volume (thousands of shares)	15	19	9	0	0
Turnover (thousands of euros)	120	150	62	0	1

Relevant Facts and Notices

04/02/2022 11:55 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en INVESCA CARTERA SICAV S.A. S1713 (488 KB)
01/02/2022 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)
28/01/2022 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 490), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de INVESCA CARTERA, SICAV, S.A..

28/01/2022 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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03/05/2019 11:41 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Incremento del valor nominal y modificación de capitales en INVESCA CARTERA, SICAV S.A. S1713 (195 KB)

12/06/2017 17:20 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Valoración del impacto de la Resolución de la Comisión Rectora FROB sobre la entidad Banco Popular en el Valor Liquidativo de INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. S1713. (29 KB)

05/10/2011 14:45 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Cambio a D+2 en INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. S1713 (51 KB)

20/05/2008 12:00 INVESCA CARTERA, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General INVESCA CARTERA SICAV, S1713 (78 KB)

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