BME MTF Equity | Data of INV. AGILES, SICAV, S.A.

INV. AGILES, SICAV, S.A.

13/01/2023

NAV Date

9.713046

Net Asset Value

17/01/2023

Close Price Date

9.7130

Close Price

Excluded 18/01/2023

Last Trade: Fixing

Date

30/09/2013

Hour

Last

8.3900

Ref.

8.3900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

581,452

Turnover (€x1000)

4,875.95

Last Trade: NAV

Date

02/06/2022

Hour

Last

9.9879

Ref.

10.0176

Dif.(%)

-0.30

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

INVERSIONES AGILES

Ticker

S3291

ISIN

ES0124521032

NIF

A-85109098

Capital Admitted

3.475.850,00 Euros

Capital Maximum

12.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

EDM GESTION

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 17/01
Capital Admitted (thousands of euros)	3,534	3,484	3,484	3,476	3,476
Shares (x 1,000)	353	348	348	348	348
Period Close Price (euros)	9.6000	9.5000	11.0000	9.7130	9.7130
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,393	3,310	3,832	3,376	3,376
Volume (thousands of shares)	0	6	0	1	0
Turnover (thousands of euros)	4	53	0	8	0

Relevant Facts and Notices

05/12/2022 INV. AGILES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolución y liquidación de la Sociedad (55 KB)
11/05/2022 INV. AGILES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Modificación Comisión de Depositaría (145 KB)
10/05/2022 11:10 INV. AGILES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a EDM Gestión) y otros acuerdos en S3291 INVERSIONES AGILES SICAV S.A. (552 KB)

29/04/2022 INV. AGILES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de INVERSIONES AGILES, SICAV, SA con: MIRABAUD&CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.

29/04/2022 INV. AGILES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES AGILES, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3382), la revocación del acuerdo de gestión con:GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a:EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES AGILES, SICAV, SA.

29/04/2022 INV. AGILES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:Paseo de la Castellana 7828046, MadridMadrid

31/01/2022 INV. AGILES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de Administración relativo a la disolución y liquidación de la SICAV. (498 KB)

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15/06/2021 11:18 INV. AGILES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución entidad gestora en INVERSIONES AGILES SICAV S.A. S3291 (554 KB)

20/03/2020 14:12 INV. AGILES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Descubierto en la Cuenta Corriente de la IIC, con el consecuente endeudamiento de la Institución superior al 5% regularizado (31 KB)

25/10/2007 12:00 INV. AGILES, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad , INVERSIONES AGILES, SICAV, S.A.

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