BME MTF Equity | Data of INV. COBATILLAS, SICAV, S.A.

INV. COBATILLAS, SICAV, S.A.

27/10/2022

NAV Date

0.861800

Net Asset Value

23/11/2022

Close Price Date

0.8618

Close Price

Excluded 24/11/2022

Last Trade: NAV

Date

21/06/2022

Hour

Last

0.8763

Ref.

0.8727

Dif.(%)

0.41

Volume (Shares)

412

Turnover (€x1000)

0.36

Security

Security name

INVERSIONES COBATILLAS

Ticker

S4036

ISIN

ES0155261003

NIF

A-87191870

Capital Admitted

2.400.000,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CREDIT SUISSE GESTION

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

AYALA 42, 28001 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 23/11
Capital Admitted (thousands of euros)	2,401	2,400	2,400	2,400	2,400
Shares (x 1,000)	2,401	2,400	2,400	2,400	2,400
Period Close Price (euros)	0.8950	0.9250	0.8800	0.9050	0.8618
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,149	2,220	2,112	2,172	2,068
Volume (thousands of shares)	0	1	0	0	1
Turnover (thousands of euros)	0	1	0	0	1

29/06/2022 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Baja voluntaria del Registro de SICAV por transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada (152 KB)
31/01/2022 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (146 KB)
28/01/2022 13:32 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otras modificaciones (156 KB)

14/01/2022 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4166), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A..

14/01/2022 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

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17/01/2018 12:24 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo: 02/01/2018 al 15/01/2018 (201 KB)

04/01/2018 12:47 INV. COBATILLAS, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del Valor liquidativo del día 29 de diciembre de 2017 (169 KB)

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