BME MTF Equity | Data of INV. HERRERO, SICAV, S.A.

INV. HERRERO, SICAV, S.A.

10/07/2025

NAV Date

71.283389

Net Asset Value

14/07/2025

Close Price Date

71.1745

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

16/10/2024

Hour

Last

67.6333

Ref.

67.6333

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

101

Turnover (€x1000)

6.87

Last Trade: NAV

Date

11/07/2025

Hour

Last

71.2834

Ref.

70.6672

Dif.(%)

0.87

Volume (Shares)

283

Turnover (€x1000)

20.17

Security

Security name

INVERSIONES HERRERO

Ticker

S1684

ISIN

ES0155955034

NIF

A-33008509

Capital Admitted

6.557.075,00 Euros

Capital Maximum

24.000.200,00 Euros

Capital Minimum

2.400.020,00 Euros

Nominal

35 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL FRUELA 11, 33007 OVIEDO

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 11/07
Capital Admitted (thousands of euros)	7,384	7,186	6,759	6,815	6,557
Shares (x 1,000)	211	205	193	195	187
Period Close Price (euros)	61.5000	55.5769	61.2032	68.6868	70.6672
Period Last Price (Fixing) (euros)	61.0000	58.0000	57.2166	68.0000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	61.0000	61.0000	57.2166	68.0000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	60.0000	58.0000	57.2166	66.0000	-
Capitalisation (thousands of euros)	12,974	11,411	11,820	13,374	13,239
Volume (thousands of shares)	5	6	13	23	7
Turnover (thousands of euros)	326	359	772	1,515	487

Relevant Facts and Notices

11/04/2024 13:13 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Reducción de las cifras del capital inicial y capital estatutario máximo en INVERSIONES HERRERO SICAV S.A. S1684 (105 KB)

17/01/2024 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 4 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 15 de enero de 2024. (57 KB)

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12/05/2023 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 4 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 09 de mayo de 2023. (57 KB)

02/02/2022 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

24/03/2021 16:55 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de la entidad gestora de INVERSIONES HERRERO S.A. SICAV S1684 (107 KB)

12/03/2008 12:00 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Modificacion del nominal INVERSIONES HERRERO SICAV, S1684 (25 KB)

05/10/2007 12:00 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad , INVERSIONES HERRERO, SICAV, S.A.

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