BME MTF Equity | Data of INV. HERRERO, SICAV, S.A.

INV. HERRERO, SICAV, S.A.

04/12/2024

NAV Date

68.866843

Net Asset Value

06/12/2024

Close Price Date

68.5432

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

16/10/2024

Hour

Last

67.6333

Ref.

67.6333

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

101

Turnover (€x1000)

6.87

Last Trade: NAV

Date

05/12/2024

Hour

Last

68.8668

Ref.

68.0772

Dif.(%)

1.16

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

4.06

Security

Security name

INVERSIONES HERRERO

Ticker

S1684

ISIN

ES0155955034

NIF

A-33008509

Capital Admitted

6.722.520,00 Euros

Capital Maximum

24.000.200,00 Euros

Capital Minimum

2.400.020,00 Euros

Nominal

35 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL FRUELA 11, 33007 OVIEDO

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 6/12
Capital Admitted (thousands of euros)	7,565	7,384	7,186	6,759	6,723
Shares (x 1,000)	216	211	205	193	192
Period Close Price (euros)	58.0000	61.5000	55.5769	61.2032	68.5432
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	61.0000	58.0000	57.2166	68.0000
Period High Price (Fixing) (euros)	-	61.0000	61.0000	57.2166	68.0000
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	60.0000	58.0000	57.2166	66.0000
Capitalisation (thousands of euros)	12,537	12,974	11,411	11,820	13,165
Volume (thousands of shares)	15	5	6	13	17
Turnover (thousands of euros)	856	326	359	772	1,102

Relevant Facts and Notices

11/04/2024 13:13 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Reducción de las cifras del capital inicial y capital estatutario máximo en INVERSIONES HERRERO SICAV S.A. S1684 (105 KB)

17/01/2024 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 4 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 15 de enero de 2024. (57 KB)

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12/05/2023 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 4 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 09 de mayo de 2023. (57 KB)

02/02/2022 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

24/03/2021 16:55 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de la entidad gestora de INVERSIONES HERRERO S.A. SICAV S1684 (107 KB)

12/03/2008 12:00 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Modificacion del nominal INVERSIONES HERRERO SICAV, S1684 (25 KB)

05/10/2007 12:00 INV. HERRERO, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad , INVERSIONES HERRERO, SICAV, S.A.

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