BME MTF Equity | Data of INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

03/12/2024

NAV Date

25.013000

Net Asset Value

05/12/2024

Close Price Date

24.9242

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

31/12/2014

Hour

Last

14.6900

Ref.

14.6900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

8,000

Turnover (€x1000)

117.52

Last Trade: NAV

Date

03/12/2024

Hour

Last

24.9242

Ref.

24.7088

Dif.(%)

0.87

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.05

Security

Security name

INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA

Ticker

S2117

ISIN

ES0164133037

NIF

A-82967167

Capital Admitted

7.587.810,00 Euros

Capital Maximum

30.050.600,00 Euros

Capital Minimum

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MARCH ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 5/12
Capital Admitted (thousands of euros)	11,833	11,739	9,229	8,490	7,588
Shares (x 1,000)	1,183	1,174	923	849	759
Period Close Price (euros)	18.3000	21.0000	19.1119	22.5625	24.9242
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	21,654	24,653	17,638	19,156	18,912
Volume (thousands of shares)	8	17	252	74	106
Turnover (thousands of euros)	132	330	4,679	1,505	2,514

Relevant Facts and Notices

08/05/2024 15:44 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 3 Mayo 2024 (180 KB)

08/02/2024 13:54 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 2 de febrero de 2024. (331 KB)

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27/07/2023 15:40 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 12 al 25 de julio 2023 (172 KB)
19/07/2023 10:38 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (104 KB)
07/07/2023 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2007), la revocación del acuerdo de gestión con MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A. por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. como entidad encargadade la representación y administración de INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A..

07/07/2023 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCA MARCH, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CASTELLO 74, 28006, MADRID.

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11/08/2022 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. Nuevo grupo:BANCA MARCH
31/01/2022 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes No intención de liquidación en 2022 (97 KB)

15/12/2020 15:49 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución miembro contrapartida (134 KB)

22/02/2013 12:17 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio miembro liquidador en NV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV S.A. (62 KB)

25/04/2007 12:00 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

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