BME MTF Equity | Data of INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

29/11/2023

NAV Date

22.007050

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

21.9393

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

31/12/2014

Hour

Last

14.6900

Ref.

14.6900

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

8,000

Turnover (€x1000)

117.52

Last Trade: NAV

Date

21/11/2023

Hour

Last

21.8161

Ref.

21.1429

Dif.(%)

3.18

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Security

Security name

INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA

Ticker

S2117

ISIN

ES0164133037

NIF

A-82967167

Capital Admitted

8.490.010,00 Euros

Capital Maximum

30.050.600,00 Euros

Capital Minimum

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MARCH ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	11,910	11,833	11,739	9,229	8,490
Shares (x 1,000)	1,191	1,183	1,174	923	849
Period Close Price (euros)	17.7000	18.3000	21.0000	19.1119	21.9393
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	21,080	21,654	24,653	17,638	18,626
Volume (thousands of shares)	26	8	17	252	74
Turnover (thousands of euros)	432	132	330	4,679	1,505

Relevant Facts and Notices

27/07/2023 15:40 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 12 al 25 de julio 2023 (172 KB)
19/07/2023 10:38 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (104 KB)
07/07/2023 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2007), la revocación del acuerdo de gestión con MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A. por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. como entidad encargadade la representación y administración de INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A..

07/07/2023 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCA MARCH, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CASTELLO 74, 28006, MADRID.

See more...See less...

11/08/2022 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. Nuevo grupo:BANCA MARCH
31/01/2022 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes No intención de liquidación en 2022 (97 KB)

15/12/2020 15:49 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución miembro contrapartida (134 KB)

22/02/2013 12:17 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio miembro liquidador en NV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV S.A. (62 KB)

25/04/2007 12:00 INV. MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.