BME MTF Equity | Data of INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A.

INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A.

14/08/2025

NAV Date

45.914853

Net Asset Value

18/08/2025

Close Price Date

45.7316

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/09/2022

Hour

Last

34.0000

Ref.

34.1504

Dif.(%)

-0.44

Volume (Shares)

291

Turnover (€x1000)

9.89

Last Trade: NAV

Date

23/07/2025

Hour

Last

44.9890

Ref.

44.5521

Dif.(%)

0.98

Volume (Shares)

9,413

Turnover (€x1000)

423.48

Security

Security name

INVERSIONES POLIVALENTE

Ticker

S1193

ISIN

ES0142985136

NIF

A-61587432

Capital Admitted

6.278.130,14 Euros

Capital Maximum

24.040.000,00 Euros

Capital Minimum

2.404.000,00 Euros

Nominal

12,02 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL/ SERRANO 71, 28001 MADRID

Other Issuer shares

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 18/08
Capital Admitted (thousands of euros)	5,662	5,863	5,850	6,337	6,278
Shares (x 1,000)	471	488	487	527	522
Period Close Price (euros)	38.0000	33.7133	37.8055	44.5739	45.7316
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	34.0000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	34.0000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	34.0000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	17,899	16,444	18,398	23,500	23,886
Volume (thousands of shares)	20	20	13	53	25
Turnover (thousands of euros)	720	723	471	2,171	1,131

Relevant Facts and Notices

19/03/2025 INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 5 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 17 de marzo de 2025. (59 KB)

10/10/2022 INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

30/01/2018 10:16 INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de INVERSIONES POLIVALENTE SICAV S.A. S1193 (190 KB)

29/05/2012 17:03 INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Reducción capital en circulación en INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A. S1193 (171 KB)

09/07/2008 12:00 INV. POLIVALENTE, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de Depositaria INVERSIONES POLIVALENTE, S.I.C.A.V., S.A. S1193

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.