BME MTF Equity | Data of INV. PROGRAMADAS, SICAV, S.A.

INV. PROGRAMADAS, SICAV, S.A.

25/01/2023

NAV Date

86.301369

Net Asset Value

27/01/2023

Close Price Date

86.3014

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

16/11/2015

Hour

Last

77.0800

Ref.

77.1800

Dif.(%)

-0.13

Volume (Shares)

1,377

Turnover (€x1000)

106.14

Last Trade: NAV

Date

28/07/2022

Hour

Last

86.4897

Ref.

85.4378

Dif.(%)

1.23

Volume (Shares)

1,377

Turnover (€x1000)

119.1

Security

Security name

INVERSIONES PROGRAMADAS

Ticker

S1693

ISIN

ES0155988035

NIF

A-28368454

Capital Admitted

15.208.403,86 Euros

Capital Maximum

30.000.073,00 Euros

Capital Minimum

3.000.007,00 Euros

Nominal

26,010121 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 27/01
Capital Admitted (thousands of euros)	15,247	15,247	15,247	15,208	15,208
Shares (x 1,000)	586	586	586	585	585
Period Close Price (euros)	81.5000	86.0000	90.5000	86.2465	86.3014
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	47,774	50,412	53,050	50,429	50,461
Volume (thousands of shares)	0	0	0	1	0
Turnover (thousands of euros)	1	1	2	127	0

Relevant Facts and Notices

07/01/2023 INV. PROGRAMADAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio (44 KB)

10/10/2022 INV. PROGRAMADAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA..
21/02/2022 INV. PROGRAMADAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA PROCEDER A LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EN LA PRÓXIMA JUNTA DE ACCIONISTAS (106 KB)

06/07/2015 16:09 INV. PROGRAMADAS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Sustitución entidad gestora y otros acuerdos de INVERSIONES PROGRAMADAS, SICAV, S.A. S1693 (20 KB)

24/02/2009 12:00 INV. PROGRAMADAS, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Cambio comunicación de liquidativo a D+1 INV. PROGRAMADAS, SICAV, S.A. S1693 (236 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.