BME MTF Equity | Data of IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A.

IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A.

22/06/2022

NAV Date

7.125193

Net Asset Value

24/06/2022

Close Price Date

7.1685

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

20/11/2019

Hour

Last

10.2000

Ref.

10.4000

Dif.(%)

-1.92

Volume (Shares)

5,800

Turnover (€x1000)

59.16

Last Trade: NAV

Date

14/06/2022

Hour

Last

7.6356

Ref.

7.5637

Dif.(%)

0.95

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

IRASA INVERSIONS MOBILIARIES

Ticker

S1727

ISIN

ES0156131031

NIF

A-82156530

Capital Admitted

622.540,00 Euros

Capital Maximum

24.080.000,00 Euros

Capital Minimum

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 24/06
Capital Admitted (thousands of euros)	2,477	2,416	3,494	3,520	623
Shares (x 1,000)	411	401	580	585	623
Period Close Price (euros)	8.6000	10.6000	7.7000	8.4500	7.1685
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	10.2000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	10.2000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	10.2000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,539	4,254	4,469	4,940	4,463
Volume (thousands of shares)	6	16	5	31	38
Turnover (thousands of euros)	62	164	40	250	302

Relevant Facts and Notices

17/06/2022 16:39 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Other Information: Others on corporate information Modificación Valores liquidativos del 1/06/22 al 15/06/2022 (381 KB)
23/05/2022 14:15 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
20/05/2022 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 441), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.como entidad encargada de la representación y administración de IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A..

20/05/2022 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por laCNMV.

31/01/2022 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (25 KB)

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25/06/2020 17:23 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Entrega de acciones liberadas para los accionistas de IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A. S1727 (60 KB)

21/03/2018 13:03 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV S.A. S1727 (189 KB)

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