BME MTF Equity | Data of IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A.

IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A.

25/01/2023

NAV Date

7.503199

Net Asset Value

27/01/2023

Close Price Date

7.5310

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

20/11/2019

Hour

Last

10.2000

Ref.

10.4000

Dif.(%)

-1.92

Volume (Shares)

5,800

Turnover (€x1000)

59.16

Last Trade: NAV

Date

24/01/2023

Hour

Last

7.5437

Ref.

7.4636

Dif.(%)

1.07

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

IRASA INVERSIONS MOBILIARIES

Ticker

S1727

ISIN

ES0156131031

NIF

A-82156530

Capital Admitted

634.219,00 Euros

Capital Maximum

24.080.000,00 Euros

Capital Minimum

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 27/01
Capital Admitted (thousands of euros)	2,416	3,494	3,520	635	634
Shares (x 1,000)	401	580	585	635	634
Period Close Price (euros)	10.6000	7.7000	8.4500	6.9604	7.5310
Period Last Price (Fixing) (euros)	10.2000	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	10.2000	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	10.2000	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,254	4,469	4,940	4,417	4,776
Volume (thousands of shares)	16	5	31	53	0
Turnover (thousands of euros)	164	40	250	412	0

Relevant Facts and Notices

17/06/2022 16:39 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Other Information: Others on corporate information Modificación Valores liquidativos del 1/06/22 al 15/06/2022 (381 KB)
23/05/2022 14:15 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
20/05/2022 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 441), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.como entidad encargada de la representación y administración de IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A..

20/05/2022 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por laCNMV.

31/01/2022 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (25 KB)

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25/06/2020 17:23 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Entrega de acciones liberadas para los accionistas de IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A. S1727 (60 KB)

21/03/2018 13:03 IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV S.A. S1727 (189 KB)

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