BME MTF Equity | Data of JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

03/12/2021

NAV Date

1.419708

Net Asset Value

07/12/2021

Close Price Date

1.4300

Close Price

Last Trade: NAV

Date

24/11/2021

Hour

Last

1.4671

Ref.

1.4809

Dif.(%)

-0.93

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

JRAT 15 INVERSIONES

Ticker

S4056

ISIN

ES0156569008

NIF

A-66492463

Capital Admitted

6.669.791,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Historical Summary

	2017	2018	2019	2020	2021 until 7/12
Capital Admitted (thousands of euros)	5,548	5,553	5,956	6,217	6,670
Shares (x 1,000)	5,548	5,553	5,956	6,217	6,670
Period Close Price (euros)	1.1300	0.9850	1.1900	1.2500	1.4300
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,269	5,469	7,088	7,772	9,538
Volume (thousands of shares)	278	10	407	290	539
Turnover (thousands of euros)	312	11	456	346	703

Relevant Facts and Notices

07/10/2020 09:45 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV S.A. S4056 (20 KB)

07/03/2019 13:50 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV S.A. S4056 (21 KB)

06/05/2021 10:18 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a JRAT 15 INVERSIONES SICAV S.A. S4056 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Finlandia proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

03/01/2018 11:38 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de JRAT 15 INVERSIONES SICAV S.A. S4056 (22 KB)

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