BME MTF Equity | Data of JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/11/2023

NAV Date

1.380190

Net Asset Value

30/11/2023

Close Price Date

1.3815

Close Price

Last Trade: NAV

Date

05/10/2023

Hour

Last

1.3352

Ref.

1.3848

Dif.(%)

-3.58

Volume (Shares)

499

Turnover (€x1000)

0.67

Security

Security name

JRAT 15 INVERSIONES

Ticker

S4056

ISIN

ES0156569008

NIF

A-66492463

Capital Admitted

6.880.214,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 30/11
Capital Admitted (thousands of euros)	5,956	6,217	6,670	6,898	6,880
Shares (x 1,000)	5,956	6,217	6,670	6,898	6,880
Period Close Price (euros)	1.1900	1.2500	1.4700	1.2461	1.3815
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	7,088	7,772	9,805	8,595	9,505
Volume (thousands of shares)	407	290	539	238	25
Turnover (thousands of euros)	456	346	703	321	33

Relevant Facts and Notices

19/07/2022 12:56 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
27/06/2022 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4189), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A..
27/06/2022 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 9 y 15 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y la inclusión de un párrafo al objeto de poder asistir telemáticamente a las reuniones del consejo de administración, respectivamente.

10/03/2022 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de mantenimiento de la condición de SICAV. (87 KB)

31/01/2022 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (92 KB)

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07/03/2019 13:50 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de JRAT 15 INVERSIONES, SICAV S.A. S4056 (21 KB)

03/01/2018 11:38 JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de JRAT 15 INVERSIONES SICAV S.A. S4056 (22 KB)

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