BME MTF Equity | Data of JUFERUCA, SICAV, S.A.

JUFERUCA, SICAV, S.A.

16/09/2024

NAV Date

7.620075

Net Asset Value

18/09/2024

Close Price Date

7.6093

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

31/03/2022

Hour

Last

6.7700

Ref.

6.7784

Dif.(%)

-0.12

Volume (Shares)

1,538

Turnover (€x1000)

10.41

Last Trade: NAV

Date

11/09/2024

Hour

Last

7.5299

Ref.

6.7775

Dif.(%)

11.10

Volume (Shares)

385

Turnover (€x1000)

2.9

Security

Security name

JUFERUCA

Ticker

S3574

ISIN

ES0156582001

NIF

A-86118700

Capital Admitted

8.847.990,00 Euros

Capital Maximum

15.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 18/09
Capital Admitted (thousands of euros)	8,632	8,672	8,854	8,850	8,848
Shares (x 1,000)	1,726	1,734	1,771	1,770	1,770
Period Close Price (euros)	6.5500	7.1000	6.6567	6.9645	7.6093
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	6.7700	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	6.8000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	6.7700	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,309	12,314	11,788	12,327	13,465
Volume (thousands of shares)	2	11	51	2	0
Turnover (thousands of euros)	10	77	343	11	3

Relevant Facts and Notices

02/02/2024 11:33 JUFERUCA, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 30 de enero de 2024 (91 KB)

27/12/2022 14:01 JUFERUCA, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 1 al 20 de diciembre 2022 (117 KB)
02/12/2022 15:44 JUFERUCA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (132 KB)
18/11/2022 JUFERUCA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de JUFERUCA SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3674), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de JUFERUCA SICAV S.A..

18/11/2022 JUFERUCA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID.

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