BME MTF Equity | Data of JUFERUCA, SICAV, S.A.

JUFERUCA, SICAV, S.A.

29/11/2023

NAV Date

6.781400

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

6.7722

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

31/03/2022

Hour

Last

6.7700

Ref.

6.7784

Dif.(%)

-0.12

Volume (Shares)

1,538

Turnover (€x1000)

10.41

Last Trade: NAV

Date

24/11/2023

Hour

Last

6.7775

Ref.

6.6904

Dif.(%)

1.30

Volume (Shares)

400

Turnover (€x1000)

2.71

Security

Security name

JUFERUCA

Ticker

S3574

ISIN

ES0156582001

NIF

A-86118700

Capital Admitted

8.849.915,00 Euros

Capital Maximum

15.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	8,625	8,632	8,672	8,854	8,850
Shares (x 1,000)	1,725	1,726	1,734	1,771	1,770
Period Close Price (euros)	6.5000	6.5500	7.1000	6.6567	6.7722
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	6.7700	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	6.8000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	6.7700	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,213	11,309	12,314	11,788	11,987
Volume (thousands of shares)	0	2	11	51	2
Turnover (thousands of euros)	0	10	77	343	11

27/12/2022 14:01 JUFERUCA, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 1 al 20 de diciembre 2022 (117 KB)
02/12/2022 15:44 JUFERUCA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (132 KB)
18/11/2022 JUFERUCA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de JUFERUCA SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3674), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de JUFERUCA SICAV S.A..

18/11/2022 JUFERUCA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID.

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