BME MTF Equity | Data of KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/04/2026

NAV Date

1.384755

Net Asset Value

30/04/2026

Close Price Date

1.3877

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/09/2020

Hour

Last

1.2400

Ref.

1.2400

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

160,151

Turnover (€x1000)

198.59

Last Trade: NAV

Date

29/04/2026

Hour

Last

1.3848

Ref.

1.3891

Dif.(%)

-0.31

Volume (Shares)

35,500

Turnover (€x1000)

49.16

Security

Security name

KIRITES DE INVERSIONES

Ticker

S1773

ISIN

ES0156526032

NIF

A-83827253

Capital Admitted

21.415.619,00 Euros

Capital Maximum

100.000.000,00 Euros

Capital Minimum

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 68, 28016 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 30/04
Capital Admitted (thousands of euros)	23,520	22,936	22,441	21,698	21,416
Shares (x 1,000)	23,520	22,936	22,441	21,698	21,416
Period Close Price (euros)	1.2064	1.2579	1.3171	1.3808	1.3877
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	28,374	28,852	29,557	29,960	29,718
Volume (thousands of shares)	3,864	1,573	3,895	2,205	684
Turnover (thousands of euros)	4,767	1,932	5,023	2,973	951

Relevant Facts and Notices

30/12/2025 11:27 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 23 de diciembre de 2025. (106 KB)

05/09/2024 11:52 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information Comunicación del valor liquidativo del 29 de agosto de 2024. (251 KB)

10/10/2022 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
04/07/2022 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.
04/03/2022 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Actualización en la política de inversión de la SICAV Kirites Inversiones SICAV, S.A. Se ha añadido un límite máximo de exposición directa a renta variable del 30%. (31 KB)

14/01/2021 09:31 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo. (136 KB)

09/01/2020 09:54 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (117 KB)

01/06/2017 12:35 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Reducción del valor liquidativo en un 1,04 % el día 30 de mayo de 2017. (39 KB)

11/11/2016 11:30 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de entidad depositaria y otros en KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (35 KB)

03/10/2013 10:47 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Comunicación valor liquidativo en D+1 en KIRITES INVERSIONES, SICAV, S.A. (115 KB)

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