BME MTF Equity | Data of KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/07/2024

NAV Date

1.288338

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

1.2883

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/09/2020

Hour

Last

1.2400

Ref.

1.2400

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

160,151

Turnover (€x1000)

198.59

Last Trade: NAV

Date

24/07/2024

Hour

Last

1.2883

Ref.

1.2867

Dif.(%)

0.12

Volume (Shares)

38,000

Turnover (€x1000)

48.96

Security

Security name

KIRITES DE INVERSIONES

Ticker

S1773

ISIN

ES0156526032

NIF

A-83827253

Capital Admitted

22.636.463,00 Euros

Capital Maximum

100.000.000,00 Euros

Capital Minimum

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CUESTA DEL SAGRADO CORAZON 68, 28016 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	25,721	23,726	23,520	22,936	22,636
Shares (x 1,000)	25,721	23,726	23,520	22,936	22,636
Period Close Price (euros)	1.2700	1.3100	1.2064	1.2579	1.2883
Period Last Price (Fixing) (euros)	1.2400	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	1.2400	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	1.2400	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	32,666	31,081	28,374	28,852	29,163
Volume (thousands of shares)	5,902	4,315	3,864	1,573	2,208
Turnover (thousands of euros)	7,392	5,615	4,767	1,932	2,805

Relevant Facts and Notices

10/10/2022 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
04/07/2022 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.
04/03/2022 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Actualización en la política de inversión de la SICAV Kirites Inversiones SICAV, S.A. Se ha añadido un límite máximo de exposición directa a renta variable del 30%. (31 KB)

14/01/2021 09:31 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo. (136 KB)

09/01/2020 09:54 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (117 KB)

01/06/2017 12:35 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Reducción del valor liquidativo en un 1,04 % el día 30 de mayo de 2017. (39 KB)

11/11/2016 11:30 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de entidad depositaria y otros en KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (35 KB)

03/10/2013 10:47 KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Comunicación valor liquidativo en D+1 en KIRITES INVERSIONES, SICAV, S.A. (115 KB)

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