BME MTF Equity | Data of LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/11/2023

NAV Date

1.915586

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

1.9127

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

11/12/2008

Hour

Last

1.3400

Ref.

1.3400

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

2,524,240

Turnover (€x1000)

3,386.23

Last Trade: NAV

Date

21/11/2023

Hour

Last

1.9093

Ref.

1.8907

Dif.(%)

0.98

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

LEAMAR INVERSIONES

Ticker

S0254

ISIN

ES0110231034

NIF

A-82953076

Capital Admitted

5.382.050,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	5,233	5,233	5,367	5,386	5,382
Shares (x 1,000)	5,233	5,233	5,367	5,386	5,382
Period Close Price (euros)	1.8500	1.9100	2.0000	1.8086	1.9127
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	9,681	9,995	10,734	9,741	10,294
Volume (thousands of shares)	0	0	143	25	3
Turnover (thousands of euros)	0	0	286	46	5

Relevant Facts and Notices

02/10/2023 LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2153), la sustitución de GBS FINANZAS INVESTCAPITAL, A.V., S.A., por GESALCALA, S.A. S.G.I.I.C., como entidad gestora delegada, como consecuencia de la fusión por absorción de GBS FINANZAS INVESTCAPITAL, A.V., S.A. por GESALCALA, S.A. S.G.I.I.C., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

16/05/2013 13:44 LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (99 KB)

09/05/2012 12:18 LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General de LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. (34 KB)

09/10/2009 12:00 LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de la Denominación Social AROAGA INVERSIONES,SICAV,S.A. S0254 (30 KB)

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