BME MTF Equity | Data of LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A.

LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A.

30/11/2022

NAV Date

8.929549

Net Asset Value

02/12/2022

Close Price Date

8.9295

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/04/2015

Hour

Last

10.6600

Ref.

10.6600

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

18/07/2022

Hour

Last

8.9830

Ref.

9.3564

Dif.(%)

-3.99

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

LA ALAMEDA DEL SOL XXI

Ticker

S1844

ISIN

ES0156943039

NIF

A-82970617

Capital Admitted

2.038.434,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 2/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,053	2,053	2,045	2,039	2,038
Shares (x 1,000)	342	342	341	340	340
Period Close Price (euros)	10.2000	10.9000	10.7000	10.1000	8.9295
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,491	3,730	3,646	3,432	3,034
Volume (thousands of shares)	0	0	1	1	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	16	10	1

Relevant Facts and Notices

27/07/2022 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes No poder dar contrapartida a la orden de venta de 1 título la Sociedad de referencia (56 KB)

29/04/2022 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes No poder dar contrapartida a la orden de venta de títulos la Sociedad de referencia (56 KB)

19/04/2022 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes No poder dar contrapartida a la orden de venta de acciones de la Sociedad de referencia. (61 KB)

31/01/2022 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas la disolución/liquidación de las mismas con Régimen Transitorio (115 KB)

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28/06/2021 09:08 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. S1844 no puede disminuir el capital en circulación por debajo del mínimo inicial. En consecuencia, la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de venta de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 24 de junio de 2021. (23 KB)

23/06/2021 17:58 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. S1844 comunica que no puede disminuir el capital en circulación por debajo del mínimo inicial. En consecuencia, la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de venta de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 23 de junio de 2021. (23 KB)

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30/09/2015 12:22 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Notice Aviso: Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos de LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. S1844 (20 KB)

21/05/2013 11:18 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. (74 KB)

16/04/2008 12:00 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General LA ALAMEDA DEL SOL XXI SICAV, S1844 (14 KB)

15/05/2007 12:00 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad LA ALAMEDA DEL SOL, SICAV, S.A.

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