BME MTF Equity | Data of LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A.

LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A.

19/01/2022

NAV Date

9.975709

Net Asset Value

21/01/2022

Close Price Date

10.0000

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/04/2015

Hour

Last

10.6600

Ref.

10.6600

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

23/04/2021

Hour

Last

10.9613

Ref.

10.9614

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

LA ALAMEDA DEL SOL XXI

Ticker

S1844

ISIN

ES0156943039

NIF

A-82970617

Capital Admitted

2.038.914,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO SABADELL, S.A.

Address

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 21/01
Capital Admitted (thousands of euros)	2,053	2,053	2,045	2,039	2,039
Shares (x 1,000)	342	342	341	340	340
Period Close Price (euros)	10.2000	10.9000	10.7000	10.1000	10.0000
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,491	3,730	3,646	3,432	3,398
Volume (thousands of shares)	0	0	1	1	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	16	10	0

Relevant Facts and Notices

28/06/2021 09:08 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. S1844 no puede disminuir el capital en circulación por debajo del mínimo inicial. En consecuencia, la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de venta de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 24 de junio de 2021. (23 KB)

23/06/2021 17:58 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. S1844 comunica que no puede disminuir el capital en circulación por debajo del mínimo inicial. En consecuencia, la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de venta de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 23 de junio de 2021. (23 KB)

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30/09/2015 12:22 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Notice Aviso: Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos de LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. S1844 (20 KB)

21/05/2013 11:18 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. (74 KB)

16/04/2008 12:00 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General LA ALAMEDA DEL SOL XXI SICAV, S1844 (14 KB)

15/05/2007 12:00 LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad LA ALAMEDA DEL SOL, SICAV, S.A.

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