BME MTF Equity | Data of MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A.

MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/06/2022

NAV Date

13.439852

Net Asset Value

24/06/2022

Close Price Date

13.4399

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

05/05/2014

Hour

Last

12.2600

Ref.

12.2600

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

10,000

Turnover (€x1000)

122.6

Last Trade: NAV

Date

10/06/2022

Hour

Last

14.1818

Ref.

14.0682

Dif.(%)

0.81

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

MARGIN INVERSIONES

Ticker

S2009

ISIN

ES0161035037

NIF

A-50859594

Capital Admitted

3.976.840,00 Euros

Capital Maximum

30.050.000,00 Euros

Capital Minimum

3.005.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

EDM GESTION

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 24/06
Capital Admitted (thousands of euros)	4,071	4,071	4,071	3,978	3,977
Shares (x 1,000)	407	407	407	398	398
Period Close Price (euros)	12.2000	14.3000	13.5000	15.1000	13.4399
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,966	5,821	5,496	6,007	5,345
Volume (thousands of shares)	10	0	0	9	0
Turnover (thousands of euros)	128	0	0	132	2

07/04/2022 MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Modificación Comisión de Depositaría (146 KB)
30/03/2022 MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Modificación Comisión de Gestión (145 KB)
29/03/2022 14:12 MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a EDM Gestión) y otros acuerdos en MARGIN INVERSIONES, SICAV S.A. S2009 (488 KB)

18/03/2022 MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MARGIN INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1657), la revocación del acuerdo de gestión con:BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a:EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de MARGIN INVERSIONES, SICAV S.A..

18/03/2022 MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:Paseo de la Castellana 7828046, MadridMadrid

31/01/2022 MARGIN INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Intención de acordar la liquidación en 2022 (76 KB)

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