BME MTF Equity | Data of MASIRA INVERSION SICAV, S.A.

MASIRA INVERSION SICAV, S.A.

07/12/2023

NAV Date

43.394800

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

44.1124

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

24/07/2023

Hour

Last

36.7528

Ref.

36.7528

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

167

Turnover (€x1000)

6.01

Last Trade: NAV

Date

28/11/2023

Hour

Last

44.5724

Ref.

44.5580

Dif.(%)

0.03

Volume (Shares)

115

Turnover (€x1000)

5.13

Security

Security name

MASIRA INVERSION

Ticker

S0421

ISIN

ES0115031033

NIF

A-82264631

Capital Admitted

18.819.510,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	16,511	17,096	17,288	17,294	18,820
Shares (x 1,000)	1,651	1,710	1,729	1,729	1,882
Period Close Price (euros)	13.9000	9.0500	16.1000	33.7743	44.1124
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	36.0178
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	36.0178
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	36.0178
Capitalisation (thousands of euros)	22,950	15,472	27,834	58,409	83,017
Volume (thousands of shares)	576	65	20	3	209
Turnover (thousands of euros)	6,294	698	302	65	8,348

Relevant Facts and Notices

04/10/2023 14:00 MASIRA INVERSION SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en MASIRA INVERSIÓN, SICAV S.A. S0421 (109 KB)
15/09/2023 MASIRA INVERSION SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MASIRA INVERSION, SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 938), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de MASIRA INVERSION, SICAV SA.
15/09/2023 MASIRA INVERSION SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Serrano 37, 28001, MADRID.

12/05/2020 11:04 MASIRA INVERSION SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+1. (3 KB)

16/12/2013 17:40 MASIRA INVERSION SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en BOVILA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S0421 (52 KB)

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