BME MTF Equity | Data of MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A.

MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A.

04/12/2024

NAV Date

10.877394

Net Asset Value

06/12/2024

Close Price Date

10.8546

Close Price

Print Web

Last Trade: Fixing

Date

27/02/2015

Hour

Last

7.7500

Ref.

7.7800

Dif.(%)

-0.39

Volume (Shares)

40,000

Turnover (€x1000)

310

Last Trade: NAV

Date

08/11/2024

Hour

Last

10.8406

Ref.

10.7448

Dif.(%)

0.89

Volume (Shares)

4,390

Turnover (€x1000)

47.59

Security

Security name

MEDEA INVERSIONES

Ticker

S1663

ISIN

ES0155921036

NIF

A-82185984

Capital Admitted

6.207.855,21 Euros

Capital Maximum

24.043.005,00 Euros

Capital Minimum

2.404.300,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 6/12
Capital Admitted (thousands of euros)	6,189	6,189	6,184	6,182	6,208
Shares (x 1,000)	1,030	1,030	1,029	1,029	1,033
Period Close Price (euros)	8.6000	9.7000	8.8753	9.7043	10.8546
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,856	9,989	9,132	9,981	11,212
Volume (thousands of shares)	180	0	1	0	4
Turnover (thousands of euros)	1,443	0	9	4	48

Relevant Facts and Notices

15/02/2022 10:22 MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en MEDEA INVERSIONES SICAV S.A. S1663 (486 KB)
04/02/2022 MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 529), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargadade la representación y administración de MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A..
04/02/2022 MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Serrano 37, 28001, MADRID

31/01/2022 MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

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01/07/2021 18:14 MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio Miembro Contrapartida (123 KB)

28/06/2019 12:29 MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Disminución del capital en circulación (136 KB)

25/09/2017 12:38 MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Cambio fecha comunicación del valor liquidativo. (446 KB)

09/10/2007 12:00 MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de denominacion social y de gestora en INVERSIONES SIERRA DE SAN PEDRO, SICAV,

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