BME MTF Equity | Data of MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.

MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2023

NAV Date

17.132520

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

17.1240

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

16/03/2022

Hour

Last

16.9304

Ref.

17.2758

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

37,170

Turnover (€x1000)

629.3

Last Trade: NAV

Date

03/07/2023

Hour

Last

16.9104

Ref.

16.6605

Dif.(%)

1.50

Volume (Shares)

152

Turnover (€x1000)

2.57

Security

Security name

MEGEVE INVERSIONES

Ticker

S2062

ISIN

ES0162063038

NIF

A-83161224

Capital Admitted

8.697.110,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA S/N, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	8,530	8,456	8,419	8,697	8,697
Shares (x 1,000)	853	846	842	870	870
Period Close Price (euros)	15.7000	16.3000	18.3000	16.0354	17.1240
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	16.9304	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	16.9304	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	16.9304	-
Capitalisation (thousands of euros)	13,392	13,783	15,407	13,946	14,893
Volume (thousands of shares)	21	7	4	272	1
Turnover (thousands of euros)	315	116	65	4,753	15

16/11/2022 16:37 MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (113 KB)
04/11/2022 MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2341), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A.
04/11/2022 MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 29, 28046, Madrid; así como la modificación del artículo 15 y la incorporación del artículo 15 bis en sus estatutos sociales, al objeto de permitir la celebración de las reuniones del consejo a través de medios telemáticos y poder retribuir por la junta a los miembros del consejo de administración, respectivamente.

26/03/2010 10:47 MEGEVE INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice AVISO : Cambio de gestora y otros en MEGEVE INVERSIONES,SICAV,S.A. S2062

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