BME MTF Equity | Data of MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

24/06/2022

NAV Date

11.228370

Net Asset Value

28/06/2022

Close Price Date

11.3367

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

24/03/2021

Hour

Last

11.6000

Ref.

11.6000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

1,570

Turnover (€x1000)

18.21

Last Trade: NAV

Date

14/06/2022

Hour

Last

11.3417

Ref.

11.3433

Dif.(%)

-0.01

Volume (Shares)

480

Turnover (€x1000)

5.44

Security

Security name

MIX-GLOBAL INVERSIONS

Ticker

S2121

ISIN

ES0164174031

NIF

A-62902119

Capital Admitted

3.371.550,00 Euros

Capital Maximum

12.020.250,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Address

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 28/06
Capital Admitted (thousands of euros)	4,855	4,677	4,326	3,902	3,372
Shares (x 1,000)	486	468	433	390	337
Period Close Price (euros)	10.8000	11.5000	11.2000	11.9000	11.3367
Period Last Price (Fixing) (euros)	11.5000	11.4000	11.1000	11.6000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	11.7000	11.4000	11.4000	11.6000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	11.5000	11.3000	10.4000	11.5000	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,244	5,379	4,845	4,644	3,822
Volume (thousands of shares)	224	242	52	46	53
Turnover (thousands of euros)	2,604	2,733	560	547	604

Relevant Facts and Notices

03/02/2022 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El CdA de la SICAV, acordó el 19/01/22 proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio. (166 KB)

28/01/2022 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El CdA de la SICAV, acordó el 19/01/22 proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio. (264 KB)

07/01/2022 17:27 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Other Information: Other on financial operations MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A. comunica el VLP que tenía pendiente para MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV S.A. S2121 a fecha 05/01/2022, dado que por motivos técnicos no se pudo publicar dentro del horario establecido. (402 KB)

07/01/2022 13:19 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Other Information: Other on financial operations MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV S.A. S2121 comunica el VLP que tenía pendiente a fecha 04/01/2022, dado que por motivos técnicos no se pudo publicar dentro del horario establecido (92 KB)

See more...See less...

07/12/2021 17:29 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación del VLP de MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV S.A. S2121 a fecha 03/12/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (92 KB)

07/12/2021 10:04 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A. comunica los VLP que tenía pendientes para MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV S.A. S2121 a fecha 02/12/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido (92 KB)

02/11/2021 18:07 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación del VLP de MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV S.A. S2121 a fecha 29/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (402 KB)

02/11/2021 10:51 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación del VLP de MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV S.A. S2121 a fecha 28/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido (404 KB)

13/10/2021 13:46 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación del VLP para MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV S.A. S2121 a fecha 08/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (92 KB)

See more...See less...

17/12/2014 15:56 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación del valor liquidativo de MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV, S.A. en D+2 (24 KB)

16/06/2008 12:00 MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación Hecho Relevante MIX-GLOBAL INVERSIONS SICAV, S2121 (24 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.