BME MTF Equity | Data of MONTE ESTORIL, SICAV, S.A.

MONTE ESTORIL, SICAV, S.A.

05/12/2023

NAV Date

14.561890

Net Asset Value

07/12/2023

Close Price Date

14.5313

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

15/12/2017

Hour

Last

12.6500

Ref.

12.4100

Dif.(%)

1.93

Volume (Shares)

786,325

Turnover (€x1000)

9,947.01

Last Trade: NAV

Date

06/12/2023

Hour

Last

14.5619

Ref.

14.5313

Dif.(%)

0.21

Volume (Shares)

1,210

Turnover (€x1000)

17.62

Security

Security name

MONTE ESTORIL

Ticker

S2233

ISIN

ES0166321036

NIF

A-82871377

Capital Admitted

6.842.120,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 7/12
Capital Admitted (thousands of euros)	4,482	3,441	2,440	5,200	6,842
Shares (x 1,000)	448	344	244	520	684
Period Close Price (euros)	11.9000	12.4000	12.7000	13.3770	14.5313
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,334	4,266	3,098	6,957	9,942
Volume (thousands of shares)	2	104	100	762	246
Turnover (thousands of euros)	26	1,271	1,261	9,230	3,271

Relevant Facts and Notices

02/02/2023 11:19 NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Denominación social, gestora y otros acuerdos (114 KB)
27/01/2023 MONTE ESTORIL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NIKARIC DE INVERSIONES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1887), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 21 de julio de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
27/01/2023 MONTE ESTORIL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NIKARIC DE INVERSIONES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1887), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. como entidad encargadade la representación y administración de NIKARIC DE INVERSIONES SICAV S.A.

26/04/2018 10:22 NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Reducción del capital en circulación en un 37,61% de NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S2233 (11 KB)

12/03/2013 11:22 MONTE ESTORIL, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio miembro compensador en NIKARIC DE INVERSIONES,SICAV,S.A. (66 KB)

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