BME MTF Equity | Data of MULTICARTERA, S.A., SICAV

MULTICARTERA, S.A., SICAV

27/10/2023

NAV Date

4.440462

Net Asset Value

01/11/2023

Close Price Date

4.4405

Close Price

Excluded 02/11/2023

Last Trade: Fixing

Date

14/10/2013

Hour

Last

2.4000

Ref.

2.4000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

120,000

Turnover (€x1000)

288.28

Last Trade: NAV

Date

16/06/2023

Hour

Last

4.5843

Ref.

4.4609

Dif.(%)

2.77

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Security

Security name

MULTICARTERA

Ticker

S2864

ISIN

ES0179758232

NIF

A-78563855

Capital Admitted

2.356.797,00 Euros

Capital Maximum

28.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.800.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

WELZIA MANAGEMENT

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Other Issuer shares

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/11
Capital Admitted (thousands of euros)	3,108	3,109	2,917	2,915	2,357
Shares (x 1,000)	3,108	3,109	2,917	2,915	2,357
Period Close Price (euros)	3.8800	4.3000	4.9400	3.9447	4.4405
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	12,059	13,367	14,410	11,499	10,465
Volume (thousands of shares)	2	1	192	3	558
Turnover (thousands of euros)	7	4	875	14	2,265

Relevant Facts and Notices

10/07/2023 MULTICARTERA, S.A., SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Reducción de Capital y de Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada Multicartera Sicav, SA (nº registro 2952) (149 KB)

16/09/2022 MULTICARTERA, S.A., SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 MULTICARTERA, S.A., SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Cambio en el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades. (65 KB)

29/09/2011 13:12 MULTICARTERA, S.A., SICAV Notice Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador depositario y domicilio en MULTICARTERA, S.A., SICAV S2864 (44 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.