BME MTF Equity | Data of MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A.

MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A.

01/07/2022

NAV Date

1.380444

Net Asset Value

05/07/2022

Close Price Date

1.3779

Close Price

Last Trade: NAV

Date

22/06/2022

Hour

Last

1.3773

Ref.

1.3737

Dif.(%)

0.26

Volume (Shares)

145,415

Turnover (€x1000)

200.28

Security

Security name

MUSSARA CARTERA

Ticker

S3328

ISIN

ES0165124035

NIF

A-85111250

Capital Admitted

4.929.524,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 5/07
Capital Admitted (thousands of euros)	5,694	5,292	5,289	5,284	4,930
Shares (x 1,000)	5,694	5,292	5,289	5,284	4,930
Period Close Price (euros)	1.3200	1.4100	1.4400	1.5000	1.3779
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	7,516	7,462	7,616	7,926	6,792
Volume (thousands of shares)	114	493	12	7	624
Turnover (thousands of euros)	151	686	17	10	873

Relevant Facts and Notices

31/01/2022 MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (23 KB)

08/01/2020 17:34 MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Descubierto en cuenta el 27/12/2019 que se tradujo en un endeudamiento superior al 5% el patrimonio de MUSSARA CARTERA SICAV S.A. S3328, situándose en el 5,57% en el día mencionado. La situación quedó regularizada el día 30 de diciembre de 2019 (21 KB)

04/04/2018 11:57 MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de MUSSARA CARTERA SICAV S.A. S3328 (202 KB)

08/11/2007 12:00 MUSSARA CARTERA, SICAV, S.A. Relevant Fact Aviso: Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: MUSSARA CARTERA,SICAV, S.A. S3328

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