BME MTF Equity | Data of NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/01/2023

NAV Date

1.404022

Net Asset Value

31/01/2023

Close Price Date

1.4017

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

30/05/2019

Hour

Last

1.2300

Ref.

1.2200

Dif.(%)

0.82

Volume (Shares)

81,300

Turnover (€x1000)

100

Last Trade: NAV

Date

27/01/2023

Hour

Last

1.4017

Ref.

1.3972

Dif.(%)

0.32

Volume (Shares)

288,600

Turnover (€x1000)

404.54

Security

Security name

NABARUBER INVERSIONES

Ticker

S3610

ISIN

ES0165282007

NIF

A-65659146

Capital Admitted

15.276.350,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 31/01
Capital Admitted (thousands of euros)	5,704	6,732	7,254	15,278	15,276
Shares (x 1,000)	5,704	6,732	7,254	15,278	15,276
Period Close Price (euros)	1.3000	1.4000	1.5100	1.3673	1.4017
Period Last Price (Fixing) (euros)	1.2300	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	1.2300	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	1.2300	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	7,415	9,424	10,954	20,890	21,413
Volume (thousands of shares)	1,900	2,515	3,700	14,496	289
Turnover (thousands of euros)	2,391	3,332	5,449	19,995	405

Relevant Facts and Notices

20/01/2023 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3732), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:MIRABAUD&CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 2 de diciembre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

09/03/2022 12:09 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
04/03/2022 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3732), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A..
04/03/2022 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

31/01/2022 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (24 KB)

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10/04/2018 10:27 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de NABARUBER INVERSIONES SICAV S.A. S3610 (203 KB)

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