BME MTF Equity | Data of NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/09/2022

NAV Date

1.364735

Net Asset Value

26/09/2022

Close Price Date

1.3687

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

30/05/2019

Hour

Last

1.2300

Ref.

1.2200

Dif.(%)

0.82

Volume (Shares)

81,300

Turnover (€x1000)

100

Last Trade: NAV

Date

20/09/2022

Hour

Last

1.3699

Ref.

1.3776

Dif.(%)

-0.56

Volume (Shares)

56,000

Turnover (€x1000)

76.71

Security

Security name

NABARUBER INVERSIONES

Ticker

S3610

ISIN

ES0165282007

NIF

A-65659146

Capital Admitted

15.663.821,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 26/09
Capital Admitted (thousands of euros)	3,885	5,704	6,732	7,254	15,664
Shares (x 1,000)	3,885	5,704	6,732	7,254	15,664
Period Close Price (euros)	1.1500	1.3000	1.4000	1.5100	1.3687
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	1.2300	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	1.2300	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	1.2300	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,468	7,415	9,424	10,954	21,439
Volume (thousands of shares)	407	1,900	2,515	3,700	14,050
Turnover (thousands of euros)	511	2,391	3,332	5,449	19,383

09/03/2022 12:09 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
04/03/2022 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3732), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A..
04/03/2022 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

31/01/2022 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (24 KB)

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10/04/2018 10:27 NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de NABARUBER INVERSIONES SICAV S.A. S3610 (203 KB)

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