BME MTF Equity | Data of NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

16/04/2024

NAV Date

13.267310

Net Asset Value

18/04/2024

Close Price Date

13.3831

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

11/05/2022

Hour

Last

10.8755

Ref.

10.8755

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

104

Turnover (€x1000)

1.14

Last Trade: NAV

Date

15/04/2024

Hour

Last

13.4567

Ref.

13.5680

Dif.(%)

-0.82

Volume (Shares)

253

Turnover (€x1000)

3.4

Security

Security name

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S1314

ISIN

ES0147846036

NIF

A-83008243

Capital Admitted

49.904.214,00 Euros

Capital Maximum

100.000.020,00 Euros

Capital Minimum

10.000.002,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 18/04
Capital Admitted (thousands of euros)	34,287	34,209	26,071	26,064	49,906
Shares (x 1,000)	5,715	5,701	4,345	4,344	8,318
Period Close Price (euros)	10.9000	11.9000	10.6119	12.4489	13.3831
Period Last Price (Fixing) (euros)	10.5000	11.7000	11.0000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	11.1000	11.9000	11.9000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	9.4500	11.0000	10.9000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	62,288	67,848	46,111	54,078	111,316
Volume (thousands of shares)	0	13	1,465	2	3
Turnover (thousands of euros)	0	145	15,376	25	41

Relevant Facts and Notices

12/04/2024 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2195), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA con: CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA.
04/03/2024 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción NIEVA-ANITRAM EJECUCIÓN FUSIÓN (81 KB)
01/03/2024 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción EJECUCIÓN FUSIÓN NIEVA - ANITRAM (81 KB)

08/09/2023 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3753) por NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA, (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2195), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.
16/05/2023 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2195), las comunicaciones de los acuerdos de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Las delegaciones han sido impuestas por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 16 de febrero de 2023 de los correspondientes acuerdos de Junta General.

04/11/2022 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2195), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA.
04/11/2022 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.
21/10/2022 17:41 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio (113 KB)

10/10/2022 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.

05/07/2022 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación superior al 20% (47 KB)

08/03/2022 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Continuidad como SICAV (48 KB)

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04/05/2017 13:04 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Others on corporate information Modificación fecha envío VL a D+2 en NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. S1314 (105 KB)

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