BME MTF Equity | Data of NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.

NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.

17/09/2024

NAV Date

6.455604

Net Asset Value

19/09/2024

Close Price Date

6.4538

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

23/11/2022

Hour

Last

5.6985

Ref.

5.8147

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

21,050

Turnover (€x1000)

119.95

Last Trade: NAV

Date

18/09/2024

Hour

Last

6.4556

Ref.

6.4538

Dif.(%)

0.03

Volume (Shares)

6,324

Turnover (€x1000)

40.83

Security

Security name

NOCEDAL INVERSIONES 2002

Ticker

S2234

ISIN

ES0166324030

NIF

A-83337188

Capital Admitted

15.208.430,00 Euros

Capital Maximum

36.000.000,00 Euros

Capital Minimum

3.600.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ABANTE ASESORES GESTION

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 19/09
Capital Admitted (thousands of euros)	23,198	20,144	16,577	12,723	15,212
Shares (x 1,000)	4,640	4,029	3,315	2,545	3,042
Period Close Price (euros)	6.2000	6.2500	5.8095	6.2139	6.4538
Period Last Price (Fixing) (euros)	6.0500	6.2500	5.6985	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	6.1500	6.2500	5.6985	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	6.0500	6.2500	5.6953	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	28,766	25,180	19,261	15,812	19,636
Volume (thousands of shares)	1,350	842	1,809	1,204	910
Turnover (thousands of euros)	8,109	5,243	10,771	7,241	5,697

Relevant Facts and Notices

22/12/2023 NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2745), la revocación del acuerdo de gestión con 360 CORA SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de 360 CORA SGIIC, S.A. por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración deNOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

01/04/2022 16:54 NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución entidad de contrapartida (120 KB)
26/02/2022 NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28001, MADRID

28/10/2020 20:43 NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otras modificaciones (123 KB)

31/01/2017 15:28 NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (20 KB)

10/04/2014 11:50 NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A. (48 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.