BME MTF Equity | Data of NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

29/11/2023

NAV Date

11.573830

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

11.5317

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

25/07/2023

Hour

Last

11.6322

Ref.

11.6322

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

672

Turnover (€x1000)

7.82

Last Trade: NAV

Date

23/11/2023

Hour

Last

11.5608

Ref.

11.5270

Dif.(%)

0.29

Volume (Shares)

271

Turnover (€x1000)

3.13

Security

Security name

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital Admitted

7.752.500,00 Euros

Capital Maximum

24.040.484,00 Euros

Capital Minimum

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,656	3,891	4,690	7,123	7,753
Shares (x 1,000)	266	389	469	712	775
Period Close Price (euros)	10.4000	11.7000	12.4000	11.0770	11.5317
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	11.6322
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	11.6322
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	11.6322
Capitalisation (thousands of euros)	2,763	4,552	5,815	7,890	8,940
Volume (thousands of shares)	173	164	171	346	223
Turnover (thousands of euros)	1,737	1,801	2,089	4,018	2,560

Relevant Facts and Notices

04/02/2022 11:36 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro contrapartida en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254 (486 KB)
28/01/2022 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 64), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV.
28/01/2022 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

10/01/2018 16:38 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact: Other on financial operations Situación del capital en circulación por debajo del capital mínimo estatutario en NORTH CAPE INVERSIONES SICAV S.A. S2254 (44 KB)

26/02/2013 13:15 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV (36 KB)

05/03/2012 12:07 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Notice Aviso:Cambio de Gestora y otros en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254 (20 KB)

23/09/2010 12:51 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Notice AVISO: Cambio de gestora y otros de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.