BME MTF Equity | Data of NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

29/09/2022

NAV Date

11.094880

Net Asset Value

03/10/2022

Close Price Date

11.1789

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

16/09/2014

Hour

Last

10.6100

Ref.

10.6100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.05

Last Trade: NAV

Date

28/09/2022

Hour

Last

11.1551

Ref.

11.3257

Dif.(%)

-1.51

Volume (Shares)

3,380

Turnover (€x1000)

37.7

Security

Security name

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital Admitted

7.218.370,00 Euros

Capital Maximum

24.040.484,00 Euros

Capital Minimum

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 3/10
Capital Admitted (thousands of euros)	3,082	2,656	3,891	4,690	7,218
Shares (x 1,000)	308	266	389	469	722
Period Close Price (euros)	9.1500	10.4000	11.7000	12.4000	11.1789
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,820	2,763	4,552	5,815	8,069
Volume (thousands of shares)	176	173	164	171	318
Turnover (thousands of euros)	1,850	1,737	1,801	2,089	3,709

Relevant Facts and Notices

04/02/2022 11:36 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro contrapartida en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254 (486 KB)
28/01/2022 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 64), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV.
28/01/2022 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

10/01/2018 16:38 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact: Other on financial operations Situación del capital en circulación por debajo del capital mínimo estatutario en NORTH CAPE INVERSIONES SICAV S.A. S2254 (44 KB)

26/02/2013 13:15 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV (36 KB)

05/03/2012 12:07 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Notice Aviso:Cambio de Gestora y otros en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254 (20 KB)

23/09/2010 12:51 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Notice AVISO: Cambio de gestora y otros de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254

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