BME MTF Equity | Data of NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

29/10/2025

NAV Date

3.088056

Net Asset Value

31/10/2025

Close Price Date

3.0889

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

02/10/2013

Hour

Last

1.8500

Ref.

1.8500

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Last Trade: NAV

Date

29/10/2025

Hour

Last

3.0889

Ref.

3.0819

Dif.(%)

0.23

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

NUEVOS VALORES

Ticker

S2266

ISIN

ES0166936031

NIF

A-78904596

Capital Admitted

11.462.498,73 Euros

Capital Maximum

19.400.000,00 Euros

Capital Minimum

2.425.000,00 Euros

Nominal

0,97 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER S.A.

Address

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 31/10
Capital Admitted (thousands of euros)	16,204	16,213	16,206	13,216	11,462
Shares (x 1,000)	16,705	16,714	16,707	13,625	11,817
Period Close Price (euros)	2.7600	2.5039	2.6874	2.9673	3.0889
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	46,105	41,851	44,899	40,429	36,502
Volume (thousands of shares)	312	14	6	3,140	2,520
Turnover (thousands of euros)	847	37	15	9,234	7,583

Relevant Facts and Notices

23/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:A&G FONDOS, SGIIC, SA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 1 de diciembre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
02/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV con: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

15/05/2012 11:41 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General de NUEVOS VALORES, SICAV S.A. (33 KB)

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