BME MTF Equity | Data of PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/05/2025

NAV Date

1.594827

Net Asset Value

09/05/2025

Close Price Date

1.5938

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/03/2022

Hour

Last

1.3300

Ref.

1.3333

Dif.(%)

-0.25

Volume (Shares)

1,998

Turnover (€x1000)

2.66

Last Trade: NAV

Date

16/04/2025

Hour

Last

1.5535

Ref.

1.6200

Dif.(%)

-4.10

Volume (Shares)

1,904

Turnover (€x1000)

2.96

Security

Security name

PALATINA DE INVERSIONES

Ticker

S3925

ISIN

ES0167793001

NIF

A-87060463

Capital Admitted

7.642.290,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

WELZIA MANAGEMENT

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL/ GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 9/05
Capital Admitted (thousands of euros)	7,175	7,435	7,654	7,646	7,642
Shares (x 1,000)	7,175	7,435	7,654	7,646	7,642
Period Close Price (euros)	1.3700	1.2887	1.4447	1.5532	1.5938
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	1.3300	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	1.3300	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	1.3300	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	9,829	9,581	11,057	11,876	12,180
Volume (thousands of shares)	393	378	223	46	4
Turnover (thousands of euros)	501	493	306	71	6

23/09/2024 PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: (Atención: se actualizarán todos los folletos y el texto de esta propuesta se publicará como HR en aquellas IIC gestionadas por la SGIIC- BORRAR de la propuesta este texto verde)Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:WELZIA Nuevo grupo:ABANTE ASESORES.

16/09/2022 PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado mantener el régimen de SICAV tributando al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades. (60 KB)

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