BME MTF Equity | Data of PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A.

PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A.

28/09/2023

NAV Date

1.361045

Net Asset Value

05/12/2023

Close Price Date

1.3610

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

27/09/2021

Hour

Last

1.3200

Ref.

1.3300

Dif.(%)

-0.75

Volume (Shares)

120,000

Turnover (€x1000)

158.4

Last Trade: NAV

Date

05/06/2023

Hour

Last

1.3299

Ref.

1.3243

Dif.(%)

0.42

Volume (Shares)

361

Turnover (€x1000)

0.48

Security

Security name

PASSEIG DE LA PIETAT 2

Ticker

S4091

ISIN

ES0168502005

NIF

A-66520362

Capital Admitted

7.675.049,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

GESALCALA

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PO/ DE GRACIA 7, 08007 BARCELONA

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 5/12
Capital Admitted (thousands of euros)	8,220	8,155	7,815	7,796	7,675
Shares (x 1,000)	8,220	8,155	7,815	7,796	7,675
Period Close Price (euros)	1.2000	1.1900	1.4100	1.2957	1.3610
Period Last Price (Fixing) (euros)	1.1300	1.0800	1.3200	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	1.1300	1.0800	1.3200	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	1.1300	1.0100	1.2800	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	9,864	9,704	11,020	10,101	10,446
Volume (thousands of shares)	1,029	97	570	20	151
Turnover (thousands of euros)	1,166	106	757	26	199

Relevant Facts and Notices

09/09/2022 PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4212), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. con: MIRABAUD&CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV SA ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC y tributando al tipo general en el Impuesto de Sociedades (7 KB)

24/11/2021 17:20 PASSEIG DE LA PIETAT 2, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del VL correspondiente al día 22/11/2021 (24 KB)

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