BME MTF Equity | Data of PATKANGA, SICAV, S.A.

PATKANGA, SICAV, S.A.

05/12/2022

NAV Date

1.762790

Net Asset Value

07/12/2022

Close Price Date

1.7840

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

09/10/2013

Hour

Last

1.0400

Ref.

1.0400

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

210,000

Turnover (€x1000)

217.8

Last Trade: NAV

Date

21/09/2022

Hour

Last

1.8541

Ref.

1.7560

Dif.(%)

5.59

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

PATKANGA

Ticker

S3527

ISIN

ES0168692038

NIF

A-65097792

Capital Admitted

4.448.648,00 Euros

Capital Maximum

24.100.100,00 Euros

Capital Minimum

2.410.010,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 7/12
Capital Admitted (thousands of euros)	4,500	4,500	4,513	4,449	4,449
Shares (x 1,000)	4,500	4,500	4,513	4,449	4,449
Period Close Price (euros)	1.2900	1.7200	1.8400	2.4600	1.7840
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,805	7,740	8,303	10,944	7,936
Volume (thousands of shares)	0	0	13	64	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	23	134	0

Relevant Facts and Notices

29/09/2022 12:37 PATKANGA, SICAV, S.A. Notice Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en PATKANGA SICAV S.A. S3527 (487 KB)
16/09/2022 PATKANGA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PATKANGA SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3622), la revocación del acuerdo de gestión con SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación yadministración de PATKANGA SICAV SA.
16/09/2022 PATKANGA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Serrano 37, 28001, MADRID.

27/01/2022 PATKANGA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes No se va proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, continuando ésta con su estatus de SICAV, si bien a partir del 1 de enero de 2022 será aplicable el tipo general en el Impuesto de Sociedades. (73 KB)

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14/12/2017 16:08 PATKANGA, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado del domicilio social. (119 KB)

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