BME MTF Equity | Data of PLATINO FINANCIERA,SICAV,S.A.

PLATINO FINANCIERA,SICAV,S.A.

05/12/2023

NAV Date

1.296435

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

1.2964

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/03/2022

Hour

Last

1.3300

Ref.

1.3307

Dif.(%)

-0.05

Volume (Shares)

1,998

Turnover (€x1000)

2.66

Last Trade: NAV

Date

19/10/2023

Hour

Last

1.2575

Ref.

1.2595

Dif.(%)

-0.16

Volume (Shares)

4,040

Turnover (€x1000)

5.08

Security

Security name

PLATINO FINANCIERA

Ticker

S2406

ISIN

ES0170131033

NIF

A-82439605

Capital Admitted

69.334.443,00 Euros

Capital Maximum

100.000.000,00 Euros

Capital Minimum

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CREDIT SUISSE GESTION

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

AYALA 42, 28001 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	76,255	76,257	76,004	73,278	69,334
Shares (x 1,000)	76,255	76,257	76,004	73,278	69,334
Period Close Price (euros)	1.3200	1.3400	1.3800	1.2405	1.2964
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	1.3300	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	1.3300	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	1.3300	-
Capitalisation (thousands of euros)	100,657	102,184	104,885	90,902	89,885
Volume (thousands of shares)	11	2	359	3,294	3,964
Turnover (thousands of euros)	14	3	483	4,437	5,031

Relevant Facts and Notices

25/08/2023 PLATINO FINANCIERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 PLATINO FINANCIERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

19/10/2022 17:19 PLATINO FINANCIERA,SICAV,S.A. BME MTF Equity Notice: Others on corporate information Sustitución de Gestora y otras modificaciones. (154 KB)
14/10/2022 PLATINO FINANCIERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de PLATINO FINANCIERA SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 838), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:J.P. MORGAN SE. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 23 de junio de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de PLATINO FINANCIERA SICAV S.A. con: JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.
14/10/2022 PLATINO FINANCIERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PLATINO FINANCIERA SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 838), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidadencargada de la representación y administración de PLATINO FINANCIERA SICAV S.A..

14/10/2022 PLATINO FINANCIERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

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04/12/2020 09:58 PLATINO FINANCIERA,SICAV,S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Reducción de capital. (107 KB)

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